公告编号：2024-019
证券代码：832654 证券简称：天宜机械 主办券商：国融证券
湖北天宜机械股份有限公司
关于股票发行募集资金专项账户销户公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、股票发行与募集资金基本情况
公司于 2023 年 6 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届
监事会第九次会议审议通过了《关于<湖北天宜机械股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，并将该议案提交至 2023 年第四次临时股东大会审议。
2023 年 7 月 15 日，公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关
于<湖北天宜机械股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》。
2023 年 10 月 26 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下
简称“全国股转公司”）出具《关于同意湖北天宜机械股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3009 号）。
2023 年 11 月 08 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对
上述资金进行核验，并向公司出具了编号为亚会验字（2023）第 01610003号《验资报告》。本次发行募集资金 18,810,000.00 元用于补充流动资金及归还银行贷款。
2023 年 11 月，公司完成对上述新增股份的登记工作。新增股份登记
的总量为 5,700,000 股,其中有限售条件流通股数量为 0 股，无限售条件
流通股数量为 5,700,000 股。新增股份已于 2023 年 11 月 22 日起在全国
中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、募集资金存放及管理情况
（一）募集资金制度建立情况
公司已按照全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定
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向发行规则》等规范性文件的规定建立了《募集资金管理制度》并披露，经公司第一届董事会第十一次会议和 2016 年第四次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制及信息披露要求。
（二）募集资金专户设立情况
针对前述股票发行，公司开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户账号为：11220290000000594，并与湖北银行股份有限公司宜都支行、国融证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》约定该专户存管资金仅用于公司购买原材料，不得用作其他用途。
（三）募集资金专户存管与使用情况
公司对本次股票发行募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司按照已披露的募集资金用途使用募集资金。截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕，具体使用情况如下：
募集资金专户使用情况表
单位：元
项目 金额
1、募集资金总额 18,810,000.00
2、加：利息收入 2,976.81
3、减：手续费用 69.40
4、已累计投入募集资金 18,812,884.74
其中：补充流动资金 12,812,884.74
归还银行借款 6,000,000.00
5、利息余额转入公司其他银行账户 22.67
6、注销账户时募集资金账户余额 -
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注：销户时，公司专户结余利息 22.67 元，公司在注销时已将利息余额全部转入公司基本户。
公司不存在变更股票发行募集资金用途的情况。
公司股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募
集资金管理》规定，公司于 2024 年 5 月 28 日完成了上述募集资金专
项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司、湖北银行股份有限公司宜都支行、国融证券股份有限公司签署的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务随之终止。
特此公告。
湖北天宜机械股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 29 日
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