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28,000.00
收到的往来款 441,429.33 392,333.20
其他 25,000.00
合计 666,131.92 448,674.34
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
管理费用 893,896.54 500,033.97
销售费用 101,586.08 99,103.55
财务费用 2,930.68 2,384.40
营业外支出 10,000.00
支付往来款项 718,591.99 633,667.63
合计 1,717,005.29 1,245,189.55
2. 筹资活动有关的现金
（1）收到的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
股东罚没款 1,000.00
短期拆借款 1,195,000.00
合计 1,196,000.00
（2）支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
偿还拆借资金 703,393.70 548,945.79
合计 703,393.70 548,945.79
3.现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
项目 本期发生额 上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 -1,429,879.87 -1,790,795.69
加：资产减值准备 71,217.04 29,774.70
信用减值损失 -552,260.52 42,702.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性
房地产折旧 362,752.92 369,253.88
使用权资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 46,091.16 46,091.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”
号填列） 7,238.00 -861,934.08
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
净敞口套期损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 33,807.33 18,945.79
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 448,331.36 -10,871.65
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 1,980,546.75 234,602.84
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -252,331.78 1,509,732.41
其他
经营活动产生的现金流量净额 715,512.39 -412,497.73
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 779,466.13 27,299.77
减：现金的期初余额 27,299.77 988,743.29
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 752,166.36 -961,443.52
（2）现金及现金等价物
项目 期末余额 期初余额
一、现金 779,466.13 27,299.77
其中：库存现金 11,502.00 3,252.00
可随时用于支付的银 767,964.13 24,047.77
行存款
二、现金等价物
三、期末现金及现金 779,466.13 27,299.77
等价物余额
六、研发支出
（一）按费用性质列示
项目 本期发生额 上期发生额
直接人工 1,815,381.75
折旧摊销 43,683.24
其他 169.15
合计 1,859,234.14
其中：费用化研发支出 1,859,234.14
七、政府补助
(一)计入当期损益的政府补助
类型 本期发生额 上期发生额
其他收益 445,430.30 292,912.91
合计 445,430.30 292,912.91
八、与金融工具相关的风险
（一）金融工具的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是
