系
1 中国移动通信集团河南有限公司驻马 93,124.80 100% 否
店分公司
合计 93,124.80 100% -
(三) 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 715,512.39 -412,497.73 273.46%
投资活动产生的现金流量净额 -1,650,000.00 - -
筹资活动产生的现金流量净额 1,686,653.97 -548,945.79 407.25%
现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额较上一年度增加 273.46%%，主要原因系报告期内新增项目回款较多，经营活动产生的现金流入增多；
2、筹资活动产生的现金流量净额较上一年度增加 407.25%，，主要原因系报告期内新增短期借款增加。
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
□适用 √不适用
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
(二) 理财产品投资情况
□适用 √不适用
非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财
□适用 √不适用
(三) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
(四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况
□适用 √不适用
五、 公司面临的重大风险分析
重大风险事项名称 重大风险事项简要描述
1、公司股权结构引起的决策问题 截至 2023 年 12 月 31 日，公司股东朱永胜持有公司 36.3761%
的股份，任公司董事长职务，另一名股东安青山持有公司
24.5885%的股份，任公司董事、总经理职务。上述两名股东持
股比例较高，且均担任公司关键管理职务，两名股东对公司均
有较强的影响力，若两人在经营理念、发展思路等方面发生较
大分歧，可能对公司决策产生影响。
公司作为软件企业，在增值税方面享受销售开发生产的软件产
品，按 16%税率征收增值税，对增值税实际税负超过 3%的部分
2、税收优惠政策变化的风险 实行“即征即退”政策。公司已取得国家高新技术企业认定证书，
有效期 3 年，期间享受 15%的企业所得税税收优惠政策，若税
收优惠政策发生变化或公司今后不能获得相应资质，则将无法
享受上述优惠政策，可能会对公司的经营成果造成影响。
股份公司建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发
展的内部控制体系，但是在内控制度方面还需要结合公司经营
不断完善，并且随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业
3、公司治理的风险 务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高更
严的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应公司
快速发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的可能性与
风险。
公司属于智力集中型企业，产品和技术的研发需要大量的高素
质专业技术人才。近年来受国家创新创业大环境的影响，人才
4、公司核心技术人员流失的风险 竞争日益加剧，人才吸引和积累越来越难，若因人力资源管理
不善而造成人才不足、流失或者不能及时吸纳到合适的人才，
将影响公司的持续创新能力并对公司的经营发展带来重大影
响。
大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年财务报表出具
了大信审字【2024】第 16-00033 号保留意见的审计报告，保留
意见内容为“: 2023 年截至 2023 年 12 月 31 日,公司其他非流动
5、审计报告被出具标准保留意见的风 资产-郑州英诺贝森能源科技有限公司余额为 200 万元，占资产
险 总额的 18%我们无法就该交易获取充分、适当的审计证据，无
法判断该交易的真实性和可实现性。”
董事会正组织董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消
除审计报告中相关事项对公司的影响。
本期重大风险是否发生重大变化： 本期重大风险发生重大变化。大信会计师事务所(特殊普通合伙)
对公司 2023 年财务报表出具了大信审字【2024】第 16-00033 号
保留意见的审计报告，保留意见内容为:“2023 年截至 2023 年
12 月 31 日,公司其他非流动资产-郑州英诺贝森能源科技有限公
司余额为 200 万元，占资产总额的 18%我们无法就该交易获取
充分、适当的审计证据，无法判断该交易的真实性和可实现性。”
第三节 重大事件
一、 重大事件索引
事项 是或否 索引
是否存在诉讼、仲裁事项 □是 √否 三.二.(一)
是否存在提供担保事项 □是 √否
是否对外提供借款 √是 □否 三.二.(二)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 □是 √否 三.二.(三)
源的情况
是否存在关联交易事项 √是 □否 三.二.(一)
是否存在经股东大会审议通过的收购及出售资产、对外投资以 √是 □否 三.二.(四)
及报告期内发生的企业合并事项
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 □是 √否
是否存在股份回购事项 □是 √否
是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 三.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 □是 √否
是否存在被调查处罚的事项 □是 √否
是否存在失信情况 □是 √否
是否存在破产重整事项 □是 √否
二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）
(一) 诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(二) 对外提供借款情况
报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上
□是 √否
对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：
2023 年 11 月 23 日，公司向郑州英诺贝森能源科技有限公司提供借款 30 万，该笔借款已于 2023 年
12 月 29 日归还本金，并已支付借款利息，对公司经营不会产生不利影响。
(三) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
(四) 报告期内公司发生的关联交易情况
单位：元
日常性关联交易情况 预计金额 发生金额
购买原材料、燃料、动力，接受劳务
销售产品、商品，提供劳务
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
其他
其他重大关联交易情况 审议金额 交易金额
收购、出售资产或股权
与关联方共同对外投资
提供财务资助 300,000
提供担保
委托理财
企业集团财务公司关联交易情况 预计金额 发生金额
存款
贷款
注：
2023 年 
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