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9 -150,092.81 420,786.48
4、 本报告期实际核销的应收账款情况
项目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度
实际核销的应收账款 9,134.60
5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
2023.9.30
单位名称
应收账款 占应收账款合计数的比例(%) 坏账准备
深圳市天永诚新材料有限公司 65,666,791.22 83.93
浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 5,515,282.90 7.05 275,764.15
江西天永诚高分子材料有限公司 4,160,967.22 5.32
浙江富特科技股份有限公司 2,451,095.42 3.13 122,554.77
苏州国方汽车电子有限公司 129,861.00 0.17 6,493.05
合计 77,923,997.76 99.60 404,811.97
天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司
2021 年度 至 2023 年 1-9 月
财务报表附注
2022.12.31
单位名称
应收账款 占应收账款合计数的比例(%) 坏账准备
江西天永诚高分子材料有限公司 14,765,411.37 52.77
浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 8,956,113.50 32.01 447,805.68
深圳市天永诚新材料有限公司 2,065,995.41 7.38
浙江富特科技股份有限公司 1,706,675.61 6.10 85,333.78
安徽比克新动力科技有限公司 175,000.00 0.63 8,750.00
合计 27,669,195.89 98.89 541,889.46
2021.12.31
单位名称
应收账款 占应收账款合计数的比例(%) 坏账准备
江西天永诚高分子材料有限公司 12,119,091.44 82.24
浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 2,375,097.50 16.12 118,754.88
苏州汇川技术有限公司 119,328.00 0.81 5,966.40
麦田能源股份有限公司无锡分公司 54,000.00 0.37 5,400.00
苏州国方汽车电子有限公司 22,800.00 0.15 1,140.00
合计 14,690,316.94 99.69 131,261.28
6、 无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
7、 无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。
(二) 其他应收款
项目 2023.9.30 2022.12.31 2021.12.31
应收利息
应收股利
其他应收款项 52,318,561.06 50,991,439.83 21,698,323.69
合计 52,318,561.06 50,991,439.83 21,698,323.69
1、 应收利息
无
天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司
2021 年度 至 2023 年 1-9 月
财务报表附注
2、 应收股利
无
3、 其他应收款项
（1）按账龄披露
账龄 2023.9.30 2022.12.31 2021.12.31
1 年以内（含 1 年） 5,012,921.62 50,992,953.83 21,379,107.27
1 至 2 年（含 2 年） 47,307,215.50 360,000.00
小计 52,320,137.12 50,992,953.83 21,739,107.27
减：坏账准备 1,576.06 1,514.00 40,783.58
合计 52,318,561.06 50,991,439.83 21,698,323.69
（2）按坏账计提方法分类披露
2023 年 9 月 30 日
账面余额 坏账准备
类别 账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
按单项计提坏账准备
按信用风险特征组合计提
52,320,137.12 100.00 1,576.06 52,318,561.06
坏账准备
其中：
账龄组合 24,521.26 0.05 1,576.06 6.43 22,945.20
合并内关联方组合 52,295,615.86 99.95 52,295,615.86
合计 52,320,137.12 100.00 1,576.06 52,318,561.06
2022 年 12 月 31 日
账面余额 坏账准备
类别 账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
按单项计提坏账准备
按信用风险特征组合计提
50,992,953.83 100.00 1,514.00 50,991,439.83
坏账准备
其中：
账龄组合 30,280.00 0.06 1,514.00 5.00 28,766.00
合并内关联方组合 50,962,673.83 99.94 50,962,673.83
合计 50,992,953.83 100.00 1,514.00 50,991,439.83
天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司
2021 年度 至 2023 年 1-9 月
财务报表附注
2021 年 12 月 31 日
账面余额 坏账准备
类别 账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
按单项计提坏账准备
按信用风险特征组合计提
21,739,107.27 100.00 40,783.58 0.19 21,698,323.69
坏账准备
