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5,619,282.00
保险费 1,822,000.00 1,822,000.00
应付暂估款 347,688.20 417,202.92
小 计 2,169,688.20 7,858,484.92
(2) 报告期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款。
(二十二) 其他流动负债
1．明细情况
项目及内容 2023.06.30 2022.12.31
待转销项税额 391,434.61 59,084.98
不满足终止确认条件的已背书未到期 4,736,561.60 4,060,000.00
票据
合 计 5,127,996.21 4,119,084.98
(二十三) 长期借款
1．明细情况
借款类别 2023.06.30 2022.12.31
保证借款 40,000,000.00 40,000,000.00
未到期应付利息 47,777.78 22,694.44
合 计 40,047,777.78 40,022,694.44
(二十四) 递延收益
1．明细情况
项 目 2023.1.1 本期增加 本期减少 2023.06.30 形成原因
政府补助 26,439,794.24 - 1,841,731.45 24,598,062.79 项目补贴
合 计 26,439,794.24 - 1,841,731.45 24,598,062.79 -
2．涉及政府补助的项目
本期新增补 本期分摊 其他 与资产相
项 目 期初数 助金额 转入项 变动 期末数 关 / 与 收
目 金额 益相关
2023.06.30
拆迁补助 19,927,890.25 - 营业外 710,261.35 - 19,217,628.90 与资产相
收入 关
2022 年智造
强 省 专 项 资 1,214,666.67 其他收 911,000.00 - 303,666.67 与收益相
金 项 目 保 险 益 关
费补贴
2021 年度专
精 特 新 工 业 120,703.33 - 其他收 14,780.00 - 105,923.33 与资产相
技 改 项 目 补 益 关
助
建 设 年 产 1 其他收 与资产相
万 吨 电 气 线 5,176,533.99 - 益 205,690.1 - 4,970,843.89 关
材 产 业 化 生
产工程
小 计 26,439,794.24 - 1,841,731.45 - 24,598,062.79
[注]涉及政府补助的项目的具体情况及分摊方法详见附注五(四十九)“政府补助”之
说明。
(二十五) 股本
1．明细情况
股东名称 2023.1.1 本期增加 本期减少 2023.06.30
杨立山 41,000,000.00 - - 41,000,000.00
杨丽娜 22,060,000.00 - - 22,060,000.00
杨绪清 4,000,000.00 - - 4,000,000.00
乔浩 1,890,000.00 - - 1,890,000.00
孙成文 1,050,000.00 1,093,800.00 - 2,143,800.00
沈阳宏远永昌投资管理中心 5,468,800.00 - - 5,468,800.00
（有限合伙）
沈阳宏远日新投资管理中心 4,440,600.00 - - 4,440,600.00
（有限合伙）
北京邦泰兴投资集团有限公司 1,093,800.00 - 1,093,800.00 -
沈阳浙商盛海创业投资合伙企 3,290,800.00 - - 3,290,800.00
业（有限合伙）
王帅 126,600.00 - - 126,600.00
苏州溪水腾汇管理咨询合伙企 2,701,459.00 - - 2,701,459.00
业（有限合伙）
苏州文汇高齐股权投资中心 844,206.00 - - 844,206.00
（有限合伙）
沈阳星咖汇股权投资有限公司 1,688,412.00 - - 1,688,412.00
苏州环秀湖壹号投资有限公司 2,390,791.00 - - 2,390,791.00
合 计 92,045,468.00 1,093,800.00 1,093,800.00 92,045,468.00
(二十六) 资本公积
1．明细情况
项 目 2023.1.1 本期增加 本期减少 2023.06.30
股本溢价 136,057,926.68 - - 136,057,926.68
其他资本公积 6,334,861.87 - - 6,334,861.87
其中：股权激励 6,334,861.87 - - 6,334,861.87
合 计 142,392,788.55 - - 142,392,788.55
2．报告期资本公积增减变动原因及依据
（1）报告期股本溢价变动原因，系所有者投入资本所致，详见本附注五(二十五)“股
本”之说明。
（2）股份支付引起资本公积变动情况详见本附注十一“股份支付”之说明。
(二十七) 其他综合收益
1．明细情况
本期变动额
减：前
减：前期 期计入 税后
项 目 2023.1.1 本期所得 计入其他 其他综 减：所 税后归属 归属
