预计募集资金金额 实际募集资金金额
（元） （元）
一、募集资金总额 75,000,000.00 75,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 -- 683,705.40
合计 75,000,000.00 75,683,705.40
二、募集资金使用 预计使用金额（元） 实际使用金额（元）
偿还银行贷款/借款 50,000,000.00 50,000,000.00
偿还常州食品有限公司等公司借款 17,000,000.00 17,000,000.00
偿还银行贷款 4,000,000.00 4,000,000.00
补充流动资金 4,000,000.00 4,493,019.71
合计 75,000,000.00 75,493,019.71
三、2023 年 9 月 30 日尚未使用的募集资 -- 190,685.69
金金额
（八）本次募集资金用途及募集资金的必要性、合理性、可行性
募集资金用途 拟投入金额（元）
补充流动资金 50,000,000.00
偿还借款/银行贷款 170,000,000.00
项目建设 80,000,000.00
购买资产 -
其他用途 -
合计 300,000,000.00
本次募集资金的使用主体为公司，用于补充流动资金，偿还借款/银行贷款、项目建设等，不涉及用于持有交易性金融资产、其他权益工具投资、其他债权投资或借予他人、委托理财等财务性投资，不涉及直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不涉及用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，使用时将不涉及通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。
本次募集资金的使用主体及使用形式符合国家产业政策和全国股转系统定位。
1. 募集资金用于补充流动资金
本次发行募集资金中有 50,000,000 元拟用于补充流动资金。
序号 预计明细用途 拟投入金额（元）
1 付供应商款项及日常生产经 50,000,000.00
营费用
合计 - 50,000,000.00
随着公司业务发展，公司生产所需的材料、服务采购及职工薪酬等日常经营支出不断增加，公司对流动资金的需求相应增加。本次募集资金拟用于补充流动资金。主要用于支付货款及日常经营费用等，可以缓解公司业务发展过程中带来的资金压力，进一步改善公司财务状况，保证公司未来稳定可持续发展，为公司未来的发展提供充足的资金保障。
本次募集资金中有 5000 万元用于补充流动资金，具体拟用于如下用途：
序号 募集资金的用途 实际需求金额（元） 拟投入金额（元）
1 应付职工薪资 26,000,000.00 20,000,000.00
2 支付供应商款项 41,070,000.00 25,000,000.00
3 管理费用、销售费用等日常费用 12,000,000.00 5,000,000.00
合计 79,070,000.00 50,000,000.00
公司在 2023 年基础上测算 2024 年流动资金需求金额，预计 2024 年流动资金需求量为
7,907.00 万元，公司本次发行拟补充的流动资金为 5,000.00 万元，未超过资金的实际需要量。本次募集资金拟用于补充流动资金的规模审慎、合理。2024 年至 2026 年公司高强高模长丝、聚酰亚胺绝缘漆、聚酰亚胺防护产品、拉挤线复合材料等高附加值产品将投入市场，预计营业收入将有所增加，对流动资金的需求量也会增加，本次募集资金拟用于补充流动
资金，包括支付职工薪酬、购买原料、能源、管理费用、销售费用等款项，有利于缓解公司扩大经营规模过程中的资金压力，增强资本实力，降低财务风险，保障公司的持续发展。
2. 募集资金用于偿还借款/银行贷款
本次发行募集资金中有 170,000,000 元拟用于偿还借款/银行贷款。
借款/ 借款/
债权 银行 借款/银行贷款 银行
序号 人名 贷款 总额（元） 当前余额（元） 拟偿还金额（元） 贷款
称 发生 实际
时间 用途
1 连 云 2021 176,462,690.03 176,462,690.03 170,000,000.00 流 动
港 工 年 11 资金
业 投 月 30
资 集 日
团 有
限 公
司
合计 - - 176,462,690.03 176,462,690.03 170,000,000.00 -
本次募集资金部分用于偿还连云港市工业投资集团有限公司借款，归还借款有利于公司减轻负债，减少财务费用。
3. 募集资金用于项目建设
本次发行募集资金中有 80,000,000 元拟用于年产 7000 吨差别化聚酰亚胺材料项目建设。
（1）项目的基本情况
为了满足差异化聚酰亚胺纤维在航空航天、特种防护、结构复合材料等领域的需求，公司拟在连云港经济技术开发区大浦工业园区建设年产 7000 吨差异化聚酰亚胺材料项目一期工程。项目资金来源为本次发行募集资金、自有资金、银行借款。新建项目达产后将进一步提升公司在高耐热材料领域的市场占有率，符合公司未来发展战略规划。
（2）本次募集资金的投入安排
本项目建设期预计为 1 年。项目资金来源为本次发行募集资金、自有资金、银行借款。本次募集资金 80,000,000 元计划用于支付本项目工程建设及部分设备购置款，具体如下：
序号 项目 所需资金（万 资金来源 金额（万元）
元）
1 工程费用 5,000.00
车间二、车间三、车间四工 5,000.00 银行借款 2,000.00
程建设费用 募集资金 3,000.00
2 设备购置费用 8,000.00
纤维增强复合材料生产线 2,000.00 募集资金 2,000.00
高效聚酰亚胺生产线 3,000.00 募集资金 3,000.00
囊体材料涂覆生产线 3,000.00 银行借款 3,000.00
建设投资总额 13,000.00 -- -
（3）项目完成后对公司的影响
本项目的建设有利于促进高性能纤维产业的稳定发展。项目产品为高性能纤聚酰亚胺纤维，在替代进口、在航空航天、特种防护材料、结构复合材料等多个领域具有不可替代性，有利于国内产业的稳定发展。项目投产后将为公司带来长期稳定的收益，为公司带来新的利润增长点，符合公司的发展战略。
4. 请结合募集资金用途，披露本次发行募集资金的必要性、合理性、可行性
（1）募集资金用于补充流动资金的必要性和合理性
随着公司业务的发展、经营规模进一步扩大，公司对流动资金的需求日益增长，主要体现在采购原辅材料及服务、支付销售费用、管理费用等方面，以及维持日常经营活动的现金支出。本次定向发行股票募集资金用于补充流动资金，有利于扩大公司经营规模，还能一定程度上降低公司资产负债率、改善公司财务状况，符合公司利益。
（2）募集资金用于偿还银行贷款和归还借款的必要性和合理性
募集资金用于偿还银行贷款和归还企业借款可以优化公司资产负债结构，进一步降低公司的财务成本负担，提高公司抗风险经营能力，具有必要性和合理性。
（3）募集资金用于项目建设的必要性和合理性
在航空航天领域，本项目目标产品——差别化聚酰亚胺纤维中的长丝产品是航空航天器材轻量化的关键材料。聚酰亚胺长丝具有断裂强度高、断裂伸长率低、模量高、不导电、耐腐蚀、耐高温性能等优异特性，可广泛应用于作火箭整流罩和发动机壳体、空运集装箱、飞机壳体等结构部件，航空轮胎帘子线，涡轮发动机密封带等。
在特种防护材料领域，由于其耐高温、绝缘、隔热性能优异，极限氧指数大于 35%，热分解温度大于 500℃，燃烧时无熔
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