- 3,032.15
投资活动现金流出小计 3,988.34 4,858.58
投资活动产生的现金流量净额 -3,986.96 7,030.03
报告期各期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为 7,030.03 万元、-3,986.96 万元。公司投
资活动现金流入主要为收回投资收到的现金，现金流出主要为投资支付的现金和购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。
（3）筹资活动现金流量分析
报告期内，公司筹资活动现金流量详细情况如下：
单位：万元
项目 2023 年度 2022 年度
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 5,045.72 2,800.00
筹资活动现金流入小计 5,045.72 2,800.00
偿还债务支付的现金 4,396.66 6,025.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 27.61 3,030.93
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 161.55 167.76
筹资活动现金流出小计 4,585.82 9,223.70
筹资活动产生的现金流量净额 459.90 -6,423.70
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-6,423.70 万元、459.90 万元。公司筹资活动现金流入主要为取得借款收到的现金，筹资活动现金流出主要为偿还债务支付的现金。报告期各期，公司取得借款收到的现金分别为 2,800.00 万元、5,045.72 万元，主要系公司收到的短期借款的金额；报告期内，公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金分别为 3,030.93 万元、27.61 万元，其中 2022 年金额较高，主要系当年公司向股东分配股利所致。
（五） 持续经营能力分析
公司是一家主要为公路、水运、铁路等交通工程领域提供工程专业技术服务及智慧工程应用产品，并配套特种工程材料销售及服务的综合服务商。公司所属的主要行业为工程专业技术服务对应的工程专业技术服务行业和智慧工程应用产品对应的智慧工程行业。根据《挂牌公司投资型行业分类指引》《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司工程专业技术服务业务最近一年营业收入占比大于 50%，且该业务营业利润不低于 30%，因此公司整体归入工程专业技术服务行业。根据《国民经济行业分类与代码》（GB4754-2017），工程技术服务行业属于“M 科学研究和技术服务业”之“M74专业技术服务业”。公司最近两个完整会计年度营业收入分别为 21,043.39 万元、18,983.04 万元，毛利率分别为 41.89%、37.12%，净利润分别为 3,862.12 万元、3,010.57 万元。
1、公司所处行业不存在受国家政策限制或国际贸易条件重大不利变化影响；
2、公司所处行业未出现周期性衰退、市场容量骤减等情况；
3、公司所处行业上下游供求关系稳定，不存在原材料采购价格或产品售价出现重大不利变化的情况；
4、公司业务发展稳定，不存在业务转型的负面影响导致营业收入、毛利率成本费用及盈利水平出现重大不利变化；
5、公司客户主要为政府部门（各地交通运输局、项目建设指挥部等）和国有单位（中国交建、中国中铁、中国铁建等），不存在重要客户本身发生重大不利变化，进而对公司业务的稳定性和持
续性产生重大不利影响；
6、公司不存在由于工艺过时、产品落后、技术更迭、研发失败等原因导致市场占有率持续下降、重要资产或主要生产线出现重大减值风险、主要业务停滞或萎缩情况；
7、公司商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术不存在纠纷或诉讼，已经或者未来将对公司财务状况或经营成果产生重大影响。
综上，公司不存在《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审核业务规则适用指引第 1 号》列明的对“持续经营能力”存在重大不利影响的情形。
（六） 其他分析
□适用 √不适用
九、 关联方、关联关系及关联交易
（一） 关联方信息
事项 是或否
是否根据《公司法》《企业会计准则》及相关
解释、《非上市公众公司信息披露管理办法》 是
和中国证监会、全国股转公司的有关规定披露
关联方
1. 存在控制关系的关联方的基本信息
关联方姓名 与公司关系 直接持股比例 间接持股比例
王捷 控股股东、实际控制人 47.50% 27.82%
2. 关联法人及其他机构
√适用 □不适用
关联方名称 与公司关系
东交投资 持有公司 5%以上股份的股东
星智瑞 持有公司 5%以上股份的股东
荣智投资 持有公司 5%以上股份的股东
江苏港口 持有公司 5%以上股份的股东
东交设计 全资子公司，东交智控持有其 100.00%的股权
隆盛交通 全资子公司，东交智控持有其 100.00%的股权
绿库信息 全资子公司，东交智控持有其 100.00%的股权
东交工程 全资子公司，东交智控持有其 100.00%的股权
东交科技 全资子公司，东交智控持有其 100.00%的股权
东交咨询 全资子公司，东交智控持有其 100.00%的股权
东交创新 全资子公司，东交智控持有其 100.00%的股权
扬州东交 全资子公司，东交智控持有其 100.00%的股权
路意沄通 全资子公司，东交智控持有其 100.00%的股权
东交智汇 全资子公司，东交智控持有其 100.00%的股权
临沂东交 全资子公司，东交智控持有其 100.00%的股权
浙江东交 全资子公司，东交智控持有其 100.00%的股权
东智交通 全资子公司，东交智控持有其 100.00%的股权
智感科技 控股子公司，东交智控持有其 83.00%的股权
3. 其他关联方
√适用 □不适用
关联方名称 与公司关系
叶炜 董事、副总经理
陆稚辰 董事、财务总监
李华 董事
马凌 董事、副总经理
张正勇 独立董事
仇连明 独立董事
焦东来 独立董事
王鹏 监事会主席、职工监事
宋闽江 监事
孙龙隆 职工监事
郑倩 监事
周静娅 董事会秘书
秦淮区天亦柯电脑耗材销售经营部（个体工商
户）（曾用名：江北新区天亦柯电脑耗材销售经 公司实际控制人王捷之配偶控制的企业
营部）
京口区高家玲百货店 公司实际控制人王捷的胞弟王锐控制的个体工
商户
京口区杜仁全百货经营部 公司实际控制人王捷的胞弟王锐控制的个体工
商户
京口区陆文山百货经营部 公司实际控制人王捷的胞弟王锐控制的个体工
商户
京口区唐松梅百货店 公司实际控制人王捷的胞弟王锐控制的个体工
商户
京口区卢海霞百货经营部 公司实际控制人王捷的胞弟王锐
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