元潮科技:2023年年度报告

综合收 指定为以公允价值计量且其变 其他综合收
    项目      股利收入 累计利得  累计损失  益转入留存  动计入其他综合收益的原因  益转入留存
                                            收益的金额                            收益的原因

                                                        公司持有股份既以收取合同

大连意菲达科        -        - 5,386,300.00          - 现金流量为目标又以出售该

技有限公司                                              项金融资产为目标，且持有

                                                        目的并非为了短期内出售

    合计            -        - 5,386,300.00          -              /                  /

    （八）固定资产

    1．分类列示

                项目                          期末余额                    期初余额

 固定资产                                                14,064.78                    14,064.78

 固定资产清理                                                    -                            -

                合计                                    14,064.78                    14,064.78

    2．固定资产

    （1）固定资产情况

            项目                    机器设备          办公及电子设备            合计

 一、账面原值：

 1.期初余额                              1,511,229.91            309,011.56          1,820,241.47

 2.本期增加金额                                  -                    -                    -

 （1）购置                                        -                    -                    -

 （2）在建工程转入                                -                    -                    -

 （3）企业合并增加                                -                    -                    -

 （4）其他                                        -                    -                    -

 3.本期减少金额                                  -                    -                    -

 （1）处置或报废                                  -                    -                    -

 （2）其他减少                                    -                    -                    -

 4.期末余额                              1,511,229.91            309,011.56          1,820,241.47

 二、累计折旧

 1.期初余额                              939,082.57            286,703.69          1,225,786.26

 2.本期增加金额                                  -                    -                    -


            项目                    机器设备          办公及电子设备            合计

（1）计提                                        -                    -                    -

（2）其他增加                                    -                    -                    -

3.本期减少金额                                  -                    -                    -

（1）处置或报废                                  -                    -                    -

（2）其他减少                                    -                    -                    -

4.期末余额                              939,082.57            286,703.69          1,225,786.26

三、减值准备

1.期初余额                              562,807.66            17,582.77            580,390.43

2.本期增加金额                                  -                    -                    -

（1）计提                                        -                    -                    -

（2）其他增加                                    -                    -                    -

3.本期减少金额                                  -                    -                    -

（1）处置或报废                                  -                    -                    -

（2）其他减少                                    -                    -                    -

4.期末余额                              562,807.66            17,582.77            580,390.43

四、账面价值

1.期末账面价值                            9,339.68              4,725.10            14,064.78

2.期初账面价值                            9,339.68              4,725.10            14,064.78

    （2）通过融资租赁租入的固定资产情况

    无。

    （3）通过经营租赁租出的固定资产

    无。

    （4）未办妥产权证书的固定资产情况

    无。

    （九）其他非流动资产

              项目                          期末余额                    期初余额

委托贷款                                              8,000,000.00                  8,000,000.00

减：委托贷款减值准备                                  8,000,000.00                  6,400,000.00

              合计                                            -                  1,600,000.00

    （十）应付账款

    1．应付账款列示

              项目                          期末余额                    期初余额

1 年以内                                                55,000.00                            -

1－2 年                                                        -                            -


                项目                          期末余额                    期初余额

 2－3 年                                                        -                            -

 3 年以上                                                275,677.19                  275,677.19

                合计                                    330,677.19                  275,677.19

      2．账龄超过 1 年的重要应付账款

              债权单位名称                    期末余额                  未偿还原因

    吴川市大山江惠农塑料厂                            226,815.00          未结算

    杭州华星轴承有限公司                                47,200.00          未结算

                  合计                                274,015.00