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（十一）应付职工薪酬
1．应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 395,338.05 234,403.75 2,500.00 627,241.80
二、离职后福利–设定提存计划 20,520.25 31,686.60 - 52,206.85
三、辞退福利 - - - -
四、一年内到期的其他福利 - - - -
合计 415,858.30 266,090.35 2,500.00 679,448.65
2．短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 367,100.20 207,066.10 2,500.00 571,666.30
二、职工福利费 - - - -
三、社会保险费 5,842.85 19,695.65 - 25,538.50
其中：医疗保险费 5,590.07 19,204.00 - 24,794.07
工伤保险费 252.78 491.65 - 744.43
生育保险费 - - - -
四、住房公积金 22,395.00 7,642.00 - 30,037.00
五、工会经费和职工教育经费 - - -
六、短期带薪缺勤 - -
七、短期利润分享计划 - - -
合计 395,338.05 234,403.75 2,500.00 627,241.80
3．设定提存计划列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、基本养老保险 19,897.28 30,726.40 - 50,623.68
二、失业保险费 622.97 960.20 - 1,583.17
合计 20,520.25 31,686.60 - 52,206.85
（十二）其他应付款
1．分类列示
项目 期末余额 期初余额
应付利息 - -
应付股利 - -
其他应付款 1,535,892.04 2,220,540.61
合计 1,535,892.04 2,220,540.61
2．其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
往来款 1,208,228.04 1,892,876.61
暂借款 295,000.00 295,000.00
代扣代缴款项 32,664.00 32,664.00
合计 1,535,892.04 2,220,540.61
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
项目 年末余额 未偿还或结转的原因
上海纵品箱包有限公司 295,000.00 未到期
李立 274,999.18 未到期
国融证券股份有限公司 291,509.43 未到期
北京隆安（湖州）律师事务所 200,000.00 未到期
合计 1,061,508.61 ——
（十三）股本
本期增减
项目 期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 31,000,000.00 - - - - - 31,000,000.00
合计 31,000,000.00 - - - - - 31,000,000.00
（十四）资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价 2,791,106.04 - - 2,791,106.04
其他资本公积 - - - -
合计 2,791,106.04 - - 2,791,106.04
（十五）其他综合收益
（1）其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况
本期发生额
项目 税前 所得 税后
金额 税 净额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 -5,386,300.00 - -5,386,300.00
其他权益工具投资公允价值变动 -5,386,300.00 - -5,386,300.00
二、以后将重分类进损益的其他综合收益 - - -
无 - - -
三、归属母公司股东的其他综合收益合计 -5,386,300.00 - -5,386,300.00
续表：
上期发生额
项目 税前 所得 税后
金额 税 
