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净额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 -5,572,000.00 - -5,572,000.00
其他权益工具投资公允价值变动 -5,572,000.00 - -5,572,000.00
二、以后将重分类进损益的其他综合收益 - - -
无 - - -
三、归属母公司股东的其他综合收益合计 -5,572,000.00 - -5,572,000.00
（2）其他综合收益各项目的调节情况
重新计量设定 权益法下不能 其他权益工具 权益法下可转 可供出售金融
项 目 受益计划净负 转损益的其他 投资公允价值 损益的其他综 资产公允价值
债或净资产的 综合收益 变动 合收益 变动损益
变动
一、上年期初余额 - - - - -
二、上年增减变动金
额（减少以“-”号填 - - -5,572,000.00 - -
列）
三、上年期末余额 - -5,572,000.00 - -
四、本年期初余额 - - -5,572,000.00 - -
五、本年增减变动金
额（减少以“-”号填 - - 185,700.00 - -
列）
六、本年期末余额 - - -5,386,300.00 - -
续上表
金融资产重 持有至到期投 现金流量套期 外币财
项 目 分类计入其 资重分类为可 储备（现金流 务报表 其 合计
他综合收益 供出售金融资 量套期损益的 折算差 他
的金额 产损益 有效部分） 额
一、上年期初余额 - - - - - -
二、上年增减变动金额 - - - - - -5,572,000.00
（减少以“-”号填列）
金融资产重 持有至到期投 现金流量套期 外币财
项 目 分类计入其 资重分类为可 储备（现金流 务报表 其 合计
他综合收益 供出售金融资 量套期损益的 折算差 他
的金额 产损益 有效部分） 额
三、上年期末余额 - - - - - -5,572,000.00
四、本年期初余额 - - - - - -5,572,000.00
五、本年增减变动金额 - - - - - 185,700.00
（减少以“-”号填列）
六、本年期末余额 - - - - - -5,386,300.00
（十六）盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 123,841.15 - - 123,841.15
任意盈余公积 - - - -
合计 123,841.15 - - 123,841.15
（十七）未分配利润
项目 期末余额 期初余额
调整前上年年末未分配利润 -21,791,734.16 -20,648,987.40
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） - -
调整后年初未分配利润 -21,791,734.16 -20,648,987.40
加：本年归属于母公司股东的净利润 -1,428,166.86 -1,142,746.76
减：提取法定盈余公积 -
提取任意盈余公积 -
提取一般风险准备 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
年末未分配利润 -23,219,901.02 -21,791,734.16
（十八）管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
工资 207,066.10 273,286.00
社会保险费 59,024.25 76,406.60
办公费 10,650.00 14,015.75
租赁费 102,000.00 102,000.00
折旧费 - 10,013.00
物业费 -
服务费 236,509.43 547,735.85
其他 4,163.65 4,474.79
合计 619,413.43 1,027,931.99
（十九）财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 - -
减：利息收入 8.38 18.11
汇兑损益 -
手续费支出 1,961.81 3,915.54
其他支出 -
合计 
