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失（已发
生信用减值） 生信用减值）
2023 年 1 月 1 日余额 374,527.20 - 555,855.75 930,382.95
2023年1月1日余额在本年： - - - -
——转入第二阶段 - - - -
——转入第三阶段 - - - -
——转回第二阶段 - - - -
——转回第一阶段 - - - -
本年计提 540.00 - - 540.00
本年转回 - - - -
本年转销 - - - -
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
预期信用损失 信用损失（未发 信用损失（已发
生信用减值） 生信用减值）
本年核销 - - - -
其他变动 - - - -
2023 年 12 月 31 日余额 375,067.20 - 555,855.75 930,922.95
④ 坏账准备的情况
本年变动金额
类别 年初余额 年末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
其他应收款坏账准备 930,382.95 540.00 - - - 930,922.95
合计 930,382.95 540.00 - - - 930,922.95
⑤ 本年实际核销的其他应收款情况
无。
⑥ 按欠款方归集的年末余额较大的其他应收款情况：
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款 坏账准备
期末余额比例 期末余额
湖北欧泉科技研发有限公司 往来款 1,005,600.00 2-3 年、3 年以上 41.29% 200,850.00
上海孚天资产管理有限公司 往来款 852,636.00 1-2 年、3 年以上 35.01% 170,477.20
浙江双渔科技有限公司 往来款 332,000.00 5 年以上 13.63% 332,000.00
仙居县仙岭电器厂 其他 118,086.85 4-5 年 4.85% 118,086.85
上海及长贸易有限公司 往来款 100,000.00 4-5 年 4.11% 100,000.00
合计 / 2,408,322.85 / 98.90% 921,414.05
⑦ 涉及政府补助的应收款项
无。
⑧ 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无。
⑨ 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无。
（三）长期股权投资
1．长期股权投资分类
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 22,100,000.00 - 22,100,000.00 22,100,000.00 - 22,100,000.00
对联营、合营企业投资 - - - - - -
合计 22,100,000.00 - 22,100,000.00 22,100,000.00 - 22,100,000.00
2．对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备
减值准备 期末余额
上海孚天资产管理有限公司 10,100,000.00 - - 10,100,000.00 - -
湖北欧泉销售有限公司 12,000,000.00 - - 12,000,000.00 - -
合计 22,100,000.00 - - 22,100,000.00 - -
3．对联营企业、合营企业投资
无。
十五、补充资料
1．本期非经常性损益明细表
项目 2023 年度 2022 年度
非流动性资产处置损益 - -
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 - -
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国 - -
家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - -
本公司取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 - -
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 - -
委托他人投资或管理资产的损益 - -
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 - -
债务重组损益 - -
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 - -
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 - -
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 - -
与本公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - -
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允 - -
价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 800,000.00 -
对外委托贷款取得的损益 - -
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 - -
的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当 - -
