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5.33%
无锡市君茂机械电力设备有限公司 284,200.00 3.00%
合计 1,812,894.10 19.16%
4、其他应收款
项 目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款 2,357,379.45 1,899,566.61
合 计 2,357,379.45 1,899,566.61
其他应收款
①按账龄披露
账 龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 855,476.73 1,547,704.18
1 至 2 年 1,329,840.98 399,873.85
2 至 3 年 392,313.15 11,054.64
3 至 4 年 6,800.00 24,524.28
4 至 5 年 24,524.28 9,121.00
5 年以上 217,923.00 269,742.00
小 计 2,826,878.14 2,262,019.95
账 龄 期末余额 上年年末余额
减：坏账准备 469,498.69 362,453.34
合 计 2,357,379.45 1,899,566.61
②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
押金、备用金等 424,014.89 206,137.57
投标保证金 1,851,784.49 1,920,100.00
往来款 551,078.76 135,782.38
小 计 2,826,878.14 2,262,019.95
减：坏账准备 469,498.69 362,453.34
合 计 2,357,379.45 1,899,566.61
③坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预 整个存续期预
坏账准备 未来 12 个月 期信用损失 期信用损失 合计
预期信用损失 （未发生信用 （已发生信用
减值） 减值）
上年年末余额 362,453.34 362,453.34
上年年末其他应收款账面
余额在本期：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 107,045.35 107,045.35
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 469,498.69 469,498.69
④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计 期末余额
数的比例（%）
融信（平潭）投资发展有限公司 往来款 80,000.00 1 年以内 2.83 1,600.00
仲利国际租赁有限公司 押金 558,684.49 1-2 年 19.76 55,868.45
瑞金市吉瑞新能源汽车有限公司 往来款 1,000,000.00 1-2 年 35.37 100,000.00
古风堂（厦门）文化传媒有限公司 往来款 204,173.00 1 年以内 7.22 4,083.46
厦门厦工重工有限公司 往来款 302,834.28 1 年以内 10.71 6,056.69
合 计 —— 2,145,691.77 —— 75.89 167,608.59
5、存货
（1）存货分类
期末余额
项 目 存货跌价准备/合同
账面余额 履约成本减值准备 账面价值
原材料 10,129,364.86 10,129,364.86
库存商品 1,281,109.87 1,281,109.87
合同履约成本 1,733,204.75 1,733,204.75
自制半成品及在产品 735,848.74 735,848.74
周转材料 16,831.86 16,831.86
其他 40,982.00 40,982.00
合 计 13,937,342.08 13,937,342.08
（续）
上年年末余额
项 目 存货跌价准备/合同
账面余额 履约成本减值准备 账面价值
原材料 4,329,993.72 4,329,993.72
库存商品 1,054,819.45 1,054,819.45
合 计 5,384,813.17 5,384,813.17
6、合同资产
（1）合同资产情况
期末余额
项 目
账面余额 减值准备 账面价值
已完工程未结算款 1,347,569.12 1,067,266.32 280,302.80
期末余额
项 目
账面余额 减值准备 账面价值
合 计 1,347,569.12 1,
