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6,111.63
合 计 1,257,071.68 1,688,910.75
19、其他应付款
项 目 期末余额 上年年末余额
应付利息
应付股利
其他应付款 4,094,091.60 477,808.86
合 计 4,094,091.60 477,808.86
其他应付款
①按款项性质列示
项 目 期末余额 上年年末余额
厂租 110,010.51 171,622.86
物业费 100,704.69 38,621.48
往来款 1,384,497.47 11,260.00
关联方往来 2,333,861.42 256,304.52
代收代付款项 161,061.45
其他 3,956.06
合 计 4,094,091.60 477,808.86
②账龄超过 1 年的重要其他应付款
项 目 期末余额 未偿还或结转的原因
厦门火炬集团物业管理有限公司 10,798.18 物业费未结算
洪桂宝 11,260.00 代收代付款项未结算
合 计 22,058.18 ——
20、一年内到期的非流动负债
项 目 期末余额 上年年末余额
1 年内到期的租赁负债（附注六、21） 1,457,367.67 1,407,701.17
1 年内到期的长期应付款（附注六、22） 1,725,200.00 2,182,000.44
项 目 期末余额 上年年末余额
合 计 3,182,567.67 3,589,701.61
21、其他流动负债
项 目 期末余额 上年年末余额
合同负债税金 53,670.84 69,398.31
合 计 53,670.84 69,398.31
22、租赁负债
上年年末 本年增加
项 目 余额 新增租 本年利 其 本年减少 年末余额
赁 息 他
租赁付款额 9,290,594.70 1,312,200.00 7,978,394.70
未确认融资费用 -977,727.98 -262,548.72 -715,179.26
减：一年内到期的租
赁负债（附注六、 1,407,701.17 —— —— —— 1,457,367.67
19）
合 计 6,905,165.55 —— —— 1,049,651.28 5,805,847.77
注：本公司对租赁负债的流动性风险管理措施，以及年末租赁负债的到期期限分析参见
本附注七、3“流动性风险”。
23、长期应付款
项 目 期末余额 上年年末余额
长期应付款 253,043.28 1,747,786.71
专项应付款
合 计 253,043.28 1,747,786.71
长期应付款
项 目 期末余额 上年年末余额
融资租赁 1,978,243.28 3,155,487.88
减：一年内到期部分（附注六、19） 1,725,200.00 1,407,701.17
合 计 253,043.28 1,747,786.71
24、股本
本期增减变动（+ 、-）
项目 上年年末余额 发行 送股 公积金 其他 小计 期末余额
新股 转股
股份总数 11,000,000.00 11,000,000.00
25、资本公积
项 目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 169,431.65 169,431.65
其他资本公积 3,000,000.00 3,000,000.00
合 计 3,169,431.65 3,169,431.65
26、盈余公积
项 目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 163,426.83 163,426.83
合 计 163,426.83 163,426.83
注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定
盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。
27、未分配利润
项 目 本 期 上 期
调整前上年末未分配利润 -3,478,150.67 -3,646,483.88
调整上年年末未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后上年年末未分配利润 -3,478,150.67 -3,646,483.88
加：本期归属于母公司股东的净利润 -1,787,614.99 168,333.21
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
期末未分配利润 -5,265,765.66 -3,478,150.67
28、营业收入和营业成本
本期金额 上期金额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 17,548,855.41 12,164,305.85 27,381,058.33 20,994,029.09
其中：产品收入 17,462,554.13 12,162,982.85 19,430,284.37 15,570,948.54
工程收入 72,1
