0.26% -
资产负债率%（合并） 8.48% 7.67% -
流动比率 13.68 16.52 -
利息保障倍数 -3.30 -2.65 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 -1,439,966.56 -8,499,696.35 83.06%
应收账款周转率 0.10 3.00 -
存货周转率 0.06 2.03 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 2.22% -11.75% -
营业收入增长率% -96.04% 27.06% -
净利润增长率% 151.03% -96.63% -
三、 财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 4,614,863.64 25.78% 1,439,966.56 8.22% 220.48%
应收票据
应收账款 4,499,514.95 25.14% 7,183,106.78 41.02% -37.36%
存货 7,384,010.41 41.26% 7,533,132.50 43.02% -1.98%
投资性房地产
长期股权投资
固定资产 55,668.62 0.31% 72,855.02 0.42% -23.59%
在建工程
无形资产
项目重大变动原因：
1.货币资金：本期期末货币资金 461.48 万元，较上年同期的 143.99 万元，同比增加 220.48%，主要原
因系公司在报告期内应收账款回款导致货币资金增加。
2.应收账款：本期应收账款 449.95 万元，较上年同期的 718.31 万元，同比减少 37.36%，主要原因系
公司在报告期内应收账款回款，导致应收账款减少。
3.存货：本期存货 738.40 万元，较上年同期的 753.31 万元，同比减少 1.98%，主要原因系报告期内公
司已停产、主要业务陷入停顿状态。
4.固定资产：本期固定资产资金 5.56 万元，较上年同期的 7.29 万元，同比减少 23.59%，主要原因系
报告期内，公司处置相关闲置资产，导致固定资产下降。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入的 金额 占营业收入 金额变动比例%
比重% 的比重%
营业收入 611,925.88 - 15,449,706.21 - -96.04%
营业成本 445,607.20 72.82% 11,869,350.24 76.83% -96.25%
毛利率% 27.18% - 23.17% - -
销售费用 224,506.24 36.69% 804,547.19 5.21% -72.10%
管理费用 431,883.64 70.58% 1,427,656.29 9.24% -69.75%
研发费用 0.00 0.00 0.00%
财务费用 -26,423.61 -4.32% -38,148.43 -0.25% 30.73%
信用减值损失 587,773.30 96.05% -984,474.48 -6.37% 159.70%
资产减值损失 0.00 0.00%
其他收益 19,933.70 0.13% -100.00%
投资收益 0.00 0.00%
公允价值变动 0.00 0.00%
收益
资产处置收益 1,491.67 0.01% -100.00%
汇兑收益 0.00 0.00%
营业利润 113,935.27 18.62% 411,445.75 2.66% -72.31%
营业外收入 0.13 192.09 -99.93%
营业外支出 200.00 0.03% 272,208.79 1.76% -99.93%
净利润 149,527.70 24.44% 59,566.64 0.39% 151.03%
项目重大变动原因：
1.营业收入：本期营业收入 61.19 万元，较上年同期的 1544.97 万元，同比减少 96.04%，主要原因系
报告期内公司已停产、主要业务陷入停顿状态。
2.营业成本：本期营业成本 44.56 万元，较上年同期的 1186.94 万元，同比减少 96.25%，主要原因系
报告期内公司已停产、主要业务陷入停顿状态。
3.营业利润：本期营业利润 11.39 万元，较上年同期的 41.14 万元，同比减少 72.31%，主要原因系报
告期内公司已停产、主要业务陷入停顿状态。
4.净利润：本期净利润 14.95 万元，较上年同期的 96 万元，同比增加 151.03%，主要原因系报告期内
公司已停产、主要业务陷入停顿状态，销售费用、管理费用支出大幅下降。
5.销售费用：本期销售费用 22.45 万元，较上年同期的 80.45 万元，同比减少 72.1%，主要原因系报告
期内公司已停产、主要业务陷入停顿状态，销售费用、管理费用支出大幅下降。
6．管理费用：本期管理费用 43.18 万元，较上年同期的 142.76 万元，同比减少 69.75%，主要原因系
报告期内公司已停产、主要业务陷入停顿状态，销售费用、管理费用支出大幅下降。
7.信用减值损失：本期信用减值损失 58.77 万元，较上年同期-98.44 万元，同比增加 159.7%，主要原
由于应收账款回款导致。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 611,925.88 15,449,706.21 -96.04%
其他业务收入 -
主营业务成本 445,607.20 11,869,350.24 -96.25%
其他业务成本 -
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本比 毛利率比上年
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 上年同期 同期增减百分
增减% 增减% 比
商品销售 611,925.88 445,607.20 27.18% -96.04% -96.25% 4.01%
按地区分类分析：
□适用 √不
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