置 215,970.96 3,258,368.24 306,031.05 136,438.48 3,916,808.73
（2）在建工程转入
3、本年减少金额
（1）处置或报废
（2）其他减少
4、期末余额 41,073,085.39 7,919,365.86 2,473,650.14 1,078,338.90 4,887,606.68 1,467,424.52 58,899,471.49
二、累计折旧
1、上年年末余额 6,599,020.82 2,204,017.04 2,231,571.17 594,736.40 985,432.34 780,028.40 13,394,806.17
2、本年增加金额 1,895,392.79 722,601.76 59,198.40 103,033.19 310,367.64 154,012.15 3,244,605.93
（1）计提 1,895,392.79 722,601.76 59,198.40 103,033.19 310,367.64 154,012.15 3,244,605.93
3、本年减少金额
（1）处置或报废
（2）其他减少
4、期末余额 8,494,413.61 2,926,618.80 2,290,769.57 697,769.59 1,295,799.98 934,040.55 16,639,412.10
三、减值准备
1、上年年末余额
2、本年增加金额
（1）计提
3、本年减少金额
（1）处置或报废
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 32,578,651.78 4,992,767.06 182,880.57 380,569.31 3,591,806.70 533,383.97 42,260,059.39
2、期初账面价值 34,258,073.61 2,457,000.58 242,078.97 177,571.45 3,902,174.34 550,957.64 41,587,856.59
(2) 期末余额受限金额为 5,786,222.51 元，详细参见附注六、47。
11、在建工程
项 目 期末余额 上年年末余额
在建工程 315,469.96 32,601,675.94
工程物资
合 计 315,469.96 32,601,675.94
（1）在建工程
在建工程情况
期末余额 上年年末余额
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
矿井水资源化综合
32,601,675.94 32,601,675.94
利用项目
内蒙古国城项目 315,469.96 315,469.96
合 计 315,469.96 315,469.96 32,601,675.94 32,601,675.94
12、使用权资产
项 目 机器设备 合 计
一、账面原值
1、上年年末余额 929,203.56 929,203.56
2、本年增加金额
3、本年减少金额
4、期末余额 929,203.56 929,203.56
二、累计折旧
1、上年年末余额 232,300.93 232,300.93
2、本年增加金额 464,601.84 464,601.84
（1）计提 464,601.84 464,601.84
3、本年减少金额
（1）处置
4、期末余额
三、减值准备
1、上年年末余额
2、本年增加金额
（1）计提
3、本年减少金额
（1）处置
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 232,300.79 232,300.79
2、上年年末账面价值 696,902.63 696,902.63
13、无形资产
项目 土地使用权 合计
一、账面原值
1、上年年末余额 6,806,515.00 6,806,515.00
2、本期增加金额
（1）购置
（2）内部研发
项目 土地使用权 合计
（3）企业合并增加
3、本期减少金额
（1）处置
（2）失效且终止确认的部分
4、期末余额 6,806,515.00 6,806,515.00
二、累计摊销
1、上年年末余额 481,104.51 481,104.51
2、本期增加金额 143,631.24 143,631.24
（1）计提 143,631.24 143,631.24
3、本期减少金额
（1）处置
（2）失效且终止确认的部分
4、期末余额 624,735.75 624,735.75
三、减值准备
1、上年年末余额
2、本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 6,181,779.25 6,181,779.25
2、上年年末账面价值 6,325,410.49 6,325,410.49
14、长期待摊费用
项 目 上年年末余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
研发中心装
242,159.65 54,828.60 187,331.05
修费用
合 计 242,159.65 54,828.60 187,331.05
15、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产明细
项 目 期末余额 上年年末余额
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 1,654,929.08 248,239.36 1,044,548.33 156,682.25
信用减值损失 4,713,969.92 757,376.11 4,658,577.04 698,786.56
可抵扣亏损 1,195,104.31 180,961.06
内部交易未实现利润 471,292.96 70,693.94 9,613,071.58 2,292,692.45
合计 6,840,191.96 1,076,309.41 16,511,301.26 3,329,122.32
（2）未经抵销的递延所得税负债明细
期末余额 上年年末余额
项 目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
资产折旧 1,018,171.93 152,725.79 1,154,678.83 173,201.82
合 计 1,018,171.93 152,725.79 1,154,678.83 173,201.82
16、其他非流动资产
项 目 期末余额 上年
查看PDF原文
