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年末余额
预付长期资产购置款 80,080.00 5,563,773.68
矿井水资源化综合利用 BOT 项目 122,196,956.01
合 计 122,277,036.01 5,563,773.68
17、短期借款
（1）短期借款分类
项 目 期末余额 上年年末余额
抵押、保证借款 21,501,672.92 9,995,247.23
抵押、质押和保证借款 34,486,875.00 4,506,875.00
合 计 55,988,547.92 14,502,122.23
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
公司本报告期内无已逾期未偿还的短期借款。
18、应付票据
种 类 期末余额 上年年末余额
银行承兑汇票 4,000,000.00
银行承兑汇票
合 计 4,000,000.00
19、应付账款
（1）应付账款按照账龄列示
项 目 期末余额 上年年末余额
1 年以内（含 1 年） 16,217,223.95 8,731,793.26
1年以上 2,646,234.21 1,075,943.40
合 计 18,863,458.16 9,807,736.66
（2）期末应付款金额较大额单位情况
单位名称 与本公司关系 金额 比例（%） 内容
倍杰特集团股份有限公司 非关联方 7,823,584.07 41.47 货款
香山红叶集团有限公司 非关联方 1,237,082.52 6.56 货款
辽宁中新自动控制集团股份有限公司 非关联方 1,149,000.00 6.09 货款
兖州东方机电有限公司 非关联方 740,000.00 3.92 工程款
宜兴市浩永环保科技有限公司 非关联方 523,500.00 2.78 货款
合计 — 11,473,166.59 60.82 —
20、合同负债
（1）合同负债情况
项 目 期末余额 上年年末余额
预收货款 24,590,787.55 11,940,420.44
合 计 24,590,787.55 11,940,420.44
21、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 上年年末余 本期增加 本期减少 期末余额
额
一、短期薪酬 2,030,816.80 16,340,680.08 15,361,165.10 3,010,331.78
二、离职后福利-设定提存计划 1,536,090.42 1,536,090.42
合 计 2,030,816.80 17,876,770.50 16,897,255.52 3,010,331.78
（2）短期薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 1,112,969.16 13,189,160.76 12,184,101.66 2,118,028.26
2、职工福利费 294,647.35 294,647.35
3、社会保险费 770,609.56 770,609.56
其中：医疗保险费 731,246.64 731,246.64
工伤保险费 39,362.92 39,362.92
生育保险费
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
4、住房公积金 160,115.00 160,115.00
5、工会经费和职工教育经费 917,847.64 230,331.39 260,225.51 887,953.52
6、短期带薪缺勤 1,695,816.02 1,691,466.02 4,350.00
合 计 2,030,816.80 16,340,680.08 15,361,165.10 3,010,331.78
（3）设定提存计划列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 1,471,796.20 1,471,796.20
2、失业保险费 64,294.22 64,294.22
3、企业年金缴费
合 计 1,536,090.42 1,536,090.42
22、应交税费
项 目 期末余额 上年年末余额
增值税 288,602.37 2,400,737.97
企业所得税 377,300.45 526,742.98
城市维护建设税 3,527.44 154,825.61
房产税 45,756.99 39,846.42
土地使用税 19,534.61 9,925.01
个人所得税 121,939.34 29,058.73
教育费附加 2,116.47 66,353.84
其他税费 58,050.56 109,416.45
合 计 916,828.23 3,336,907.01
23、其他应付款
项 目 期末余额 上年年末余额
应付利息 58,039.19
应付股利
其他应付款 10,070,000.00 10,205,560.00
合 计 10,128,039.19 10,205,560.00
(1)应付利息
项 目 期末余额 上年年末余额
借款利息 58,039.19
合 计 58,039.19
（2）其他应付款
①按款项性质列示
项 目 期末余额 上年年末余额
借款 10,000,000.00 10,000,000.00
押金、保证金 
