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70,000.00
其他 205,560.00
合 计 10,070,000.00 10,205,560.00
②账龄超过 1 年的重要其他应付款
公司本报告期内无账龄超过 1 年的重要其他应付款。
24、一年内到期的非流动负债
项 目 期末余额 上年年末余额
1 年内到期的长期借款 6,568,318.44
合 计 6,568,318.44
25、其他流动负债
项 目 期末余额 上年年末余额
待转销项税额 3,196,802.38 1,552,254.65
未终止确认的已背书未到期票据 7,747,325.00 8,910,212.10
合 计 10,944,127.38 10,462,466.75
26、租赁负债
上年 本年增加
项 目 年末 新增租赁 本年利息 其 本年减少 期末余额
余额 他
租赁付款额 69,224,654.63 7,722,000.00 61,502,654.63
未确认融资费用 -10,814,159.29 1,928,405.30 -8,885,753.99
合 计 58,410,495.34 1,928,405.30 7,722,000.00 52,616,900.64
27、长期应付款
项 目 期末余额 上年年末余额
长期应付款
专项应付款 400,000.00
合 计 400,000.00
28、股本
本期增减变动（+ 、-）
项目 上年年末余额 发行 送股 公积金 其他 小计 期末余额
新股 转股
股份总数 107,928,000.00 107,928,000.00
29、资本公积
项 目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 565,841.61 565,841.61
合 计 565,841.61 565,841.61
30、盈余公积
项 目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 6,042,793.76 323,171.39 6,365,965.15
合 计 6,042,793.76 323,171.39 6,365,965.15
31、未分配利润
项 目 本 期 上 期
调整前上年末未分配利润 20,027,791.36 14,833,289.58
调整上年年末未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后上年年末未分配利润 20,027,791.36 14,833,289.58
加：本期归属于母公司股东的净利润 17,411,664.14 7,479,720.02
减：提取法定盈余公积 323,171.39 1,205,938.24
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 1,079,280.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 37,116,284.11 20,027,791.36
32、营业收入和营业成本
（1）营业收入和营业成本情况
本期金额 上期金额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 168,496,630.39 125,188,571.60 70,974,210.60 49,190,383.13
其他业务
合 计 168,496,630.39 125,188,571.60 70,974,210.60 49,190,383.13
（2）主营业务收入和主营业务成本按项目分类
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
水处理设备 25,526,978.64 18,882,339.45 59,024,300.49 41,346,791.43
膜类产品 12,302,235.87 7,059,490.00 6,219,663.43 5,236,005.35
建造收入 124,012,000.00 97,480,828.53
其他 6,655,415.88 1,765,913.62 5,730,246.68 2,607,586.35
合计 168,496,630.39 125,188,571.60 70,974,210.60 49,190,383.13
(3)本期营业收入按收入确认时间分类
收入确认时间 水处理设备 膜类产品 建造收入 其他
在某一时点确认 25,526,978.64 12,302,235.87 124,012,000.00 6,655,415.88
合 计 25,526,978.64 12,302,235.87 124,012,000.00 6,655,415.88
33、税金及附加
项 目 本期金额 上期金额
城市维护建设税 229,993.88 259,071.49
教育费附加 99,930.45 111,063.09
地方教育附加 66,620.29 74,042.06
土地使用税 84,734.10 38,438.40
房产税 171,206.85 159,385.71
印花税 39,478.72 49,646.75
车船税 3,545.88 6,191.76
合 计 695,510.17 697,839.26
34、销售费用
项 目 本期金额 上期金额
职工薪酬 2,136,333.00 1,767,432.68
差旅及车辆费用 704,704.23 438,979.58
业务招待费 
