损益
后的净利润计算）
基本每股收益 0.16 0.07 132.76%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 333,587,837.51 203,591,976.88 63.85%
负债总计 181,611,746.64 69,027,550.15 163.10%
归属于挂牌公司股东的净资产 151,976,090.87 134,564,426.73 12.94%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.41 1.25 12.80%
资产负债率%（母公司） 46.40% 31.22% -
资产负债率%（合并） 54.44% 33.90% -
流动比率 1.25 1.64 -
利息保障倍数 7.45 9.57 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 29,077,888.47 -9,199,903.75 416.07%
应收账款周转率 617.62% 229.88% -
存货周转率 241.29% 136.82% -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 63.85% 31.93% -
营业收入增长率% 137.41% 14.07% -
净利润增长率% 132.78% -37.32% -
三、 财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 31,896,925.52 9.56% 10,660,968.97 5.24% 199.19%
应收票据 9,247,325.00 2.77% 11,190,212.10 5.50% -17.36%
应收账款 24,944,379.90 7.48% 29,618,581.22 14.55% -15.78%
应收款项融资 4,013,998.73 1.20% 3,139,612.19 1.54% 27.85%
预付款项 4,202,951.27 1.26% 1,570,418.65 0.77% 167.63%
其他应收款 3,638,395.97 1.09% 1,206,980.71 0.59% 201.45%
存货 62,917,832.59 18.86% 40,846,722.22 20.06% 54.03%
合同资产 8,222,691.75 2.46% 9,667,797.50 4.75% -14.95%
其他流动资产 11,973,050.92 3.59% 5,343,782.02 2.62% 124.06%
在建工程 315,469.96 0.09% 32,601,675.94 16.01% -99.03%
使用权资产 232,300.79 0.07% 696,902.63 0.34% -66.67%
递延所得税资产 1,076,309.41 0.32% 3,329,122.32 1.64% -67.67%
其他非流动资产 122,277,036.01 36.66% 5,563,773.68 2.73% 2,097.74%
短期借款 55,988,547.92 16.78% 14,502,122.23 7.12% 286.07%
应付账款 18,863,458.16 5.65% 9,807,736.66 4.82% 92.33%
合同负债 24,590,787.55 7.37% 11,940,420.44 5.86% 105.95%
应付职工薪酬 3,010,331.78 0.90% 2,030,816.80 1.00% 48.23%
应交税费 916,828.23 0.27% 3,336,907.01 1.64% -72.52%
一年内到期非流 0 0% 6,568,318.44 3.23% -100.00%
动负债
租赁负债 52,616,900.64 15.77% 0 0% -
长期应付款 400,000.00 0.12% 0 0% -
未分配利润 37,116,284.11 11.13% 20,027,791.36 9.84% 85.32%
项目重大变动原因：
1、货币资金期末余额较上年期末增加2,123.60万元，增幅199.19%，主要是报告期内公司收到货款 和融资款项增加所致。
2、预付款项期末余额较上年期末增加263.25万元，增幅167.63%，主要是报告期内公司执行的项 目增加，支付项目采购款项增加所致。
3、其他应收款期末余额较上年期末增加243.14万元，增幅201.45%，主要是报告期内公司保证金 增加所致。
4、存货期末余额较上年期末增加2,207.11万元，增幅54.03%，主要是报告期内公司执行项目增多， 为项目备货所致。
5、其他流动资产期末余额较上年期末增加662.93万元，增幅124.06%，主要是报告期内公司待抵 扣进项税额、预缴增值税、预缴所得税增加所致。
6、在建工程期末余额较上年期末减少3,228.62万元，减幅99.03%，主要是报告期内公司BOT项目 完工结转所致。
7、使用权资产期末余额较上年期末减少46.46万元，减幅66.67%，主要是报告期内公司租赁机器 设备计提折旧所致。
8、递延所得税资产期末余额较上年期末减少225.28万元，减幅67.67%，主要是报告期内公司上期 建设工程项目未实现的内部利润在报告期建设完成，冲回前期确认的递延所得税资产所致。
9、其他非流动资产期末余额较上年期末增加11,671.33万元，增幅2,097.74%，主要是报告期内BOT 项目确认其他非流动资产所致。
10、短期借款期末余额较上年期末增加4,148.64万元，增幅286.07%，主要是报告期内公司新增短 期贷款所致。
11、应付账款期末余额较上年期末增加905.57万元，增幅92.33%，主要是报告期内公司项目增多， 采购产生的1年以内（含1年）的应付账款增加所致。
12、合同负债期末余额较上年期末增加1,265.04万元，增幅105.95%，主要是报告期内公司预收货 款增加所致。
13、应付职工薪酬期末余额较上年期末增加97.95万元，增幅48.23%，主要是报告期末计提且未支
付的职工薪酬增加所致。
14、应交税费期末余额较上年期末减少242.01万元，减幅72.52%，主要是上期由于疫情原因国家 延缓纳税，而报告期内无相关延缓纳税公司应交税费减少所致。
15、一年内到期的非流动负债期末余额较上年期末减少656.83万元，减幅100.00%，主要是报告期 内公司归还长期借款所致。
16、未分配利润期末余额较上年期末增加1,708.85万元，增幅85.32%，主要是报告期内公司当期形 成的净利润转入所致。
(二) 经营情况分析
1. 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 16
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