2025-9-27 否
水发集团有限公司 10,000,000.00 2023-8-7 2024-7-10 否
水发集团有限公司 7,000,000.00 2023-9-21 2027-9-21 否
②本公司作为被担保方
担保是否已经
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 履行完毕
马卓元、窦大河、赵杰、王晓璐 8,360,000.00 2020-9-21 2023-9-21 是
马卓元 5,000,000.00 2023-2-28 2027-2-27 否
（3）关联方资金拆借
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说 明
拆入：
山东农业发展集团有限公司 10,000,000.00 2023-3-6 2023-7-31
水发高科发展集团有限公司 10,000,000.00 2023-8-1 不固定期限
注：水发高科发展集团有限公司（新债权人）、山东农业发展集团有限公司（债权人）
与山东奥美环境股份有限公司（债务人）签订三方债权债务转让协议，截至 2023 年 7 月 31
日，债务人尚欠债权人借款本金 1,000 万元，协议约定自 2023 年 8 月 1 日起新债权人代替
债权人成为债务人的债权人。
（4）利息支出
项 目 本期金额 上期金额
山东农业发展集团有限公司 375,833.35 293,333.34
水发高科发展集团有限公司 318,749.99
合计 694,583.34 293,333.34
（5）关键管理人员报酬
项 目 本期金额 上期金额
关键管理人员报酬 2,211,141.65 3,025,104.30
6、关联方应收应付款项
（1）应付项目
项目名称 期末余额 上年年末余额
其他应付款：
山东农业发展集团有限公司 10,000,000.00
水发高科发展集团有限公司 10,000,000.00
合 计 10,000,000.00 10,000,000.00
十二、承诺及或有事项
1、重大承诺事项
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。
十三、资产负债表日后事项
（一）控股股东变更
公司于 2024 年 1 月 4 日收到水发高科发展集团有限公司与山东农业发展集团有限公司
签订的《山东奥美环境股份有限公司股份转让协议》，协议约定将山东农业发展集团有限公司持有的山东奥美环境股份有限公司 55,043,280 股的股份转让给水发高科发展集团有限公
司。2024 年 3 月 29 日，办理完成了特定事项协议转让相关过户手续，公司的母公司变更为
水发高科发展集团有限公司。
（二）利润分配情况
公司于 2024 年 4 月 9 日召开董事会，审议通过 2023 年度公司分配预案，本公司拟以现
有总股本 107,928,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含
税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。
十四、其他重要事项
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）按账龄披露
账 龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 23,752,108.21 55,348,092.80
1 至 2 年 39,104,394.49 4,671,798.75
账 龄 期末余额 上年年末余额
2 至 3 年 2,747,163.32 267,760.00
3 至 4 年 4,569,334.62
4 至 5 年 753,135.75 1,152,108.83
5 年以上 2,141,790.00 1,009,463.50
小 计 68,498,591.77 67,018,558.50
减：坏账准备 3,945,301.87 3,937,492.97
合 计 64,553,289.90 63,081,065.53
（2） 按坏账计提方法分类列示
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 （%） 金额 （%）
单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 68,498,591.77 100.00 3,945,301.87 5.76 64,553,289.90
其中：账龄分析法组合 23,833,540.18 34.79 3,945,301.87 16.55 19,888,238.31
合并报表范围内关联方款
项组合 44,665,051.59 65.21 44,665,051.59
合 计 68,498,591.77 100.00 3,945,301.87 5.76 64,553,289.90
（续）
上年年末余额
类 别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 （%） 金额 （%）
单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 67,018,558.50 100.00 3,937,492.97 5.88 63,081,065.53
其中：账龄分析法组合 27,018,558.50 40.32 3,937,492.97 14.57 23,081,065.53
合并报表范围内关联方款项
组合 40,000,000.00 59.68 40,000,000.00
合 计 67,018,558.50 100.00 3,937,492.97 5.88 63,081,065.53
①期末单项计提坏账准备的应收账款：
公司本报告期内无单项计提坏账准备的应收账款。
②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款
期末余额
项 目
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 13,451,911.11 403,557.33 3.00
1 至 2 年 4,739,540.00 473,954.00 10.00
2 至 3 年 2,747,163.32 549,432.66 20.00
3 至 4 年 30.00
4 至 5 年 753,135.75 376,567.88 50.00
5 年以上 
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