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2,141,790.00 2,141,790.00 100.00
合 计 23,833,540.18 3,945,301.87
（3）坏账准备的情况
本期变动金额
类 别 上年年末余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
坏账准备 3,937,492.97 2,317,543.41 2,309,734.51 3,945,301.87
合 计 3,937,492.97 2,317,543.41 2,309,734.51 3,945,301.87
（4）本期实际核销的应收账款情况
应收赛恩斯环保股份有限公司款项2,309,734.51元，因该款项无法收回，本期进行核销。
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 58,863,789.34 元，占应收账款期末余额合计数的比例为85.93%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为783,219.23元。
（6）因金融资产转移而终止确认的应收账款
公司本报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
（7）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
公司本报告期内无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。
2、其他应收款
项 目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款 48,965,383.45 23,421,867.49
合 计 48,965,383.45 23,421,867.49
（1）其他应收款
①按账龄披露
账 龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 43,443,433.70 23,403,995.37
1 至 2 年 5,547,953.86 51,000.00
2 至 3 年 1,000.00 1,000.00
3 至 4 年 1,000.00
4 至 5 年
5 年以上 255,200.00 255,200.00
小 计 49,248,587.56 23,711,195.37
减：坏账准备 283,204.11 289,327.88
合 计 48,965,383.45 23,421,867.49
②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
押金、保证金 515,343.00 1,170,350.00
内部往来款 48,176,446.06 22,443,065.95
其他往来款 556,798.50 97,779.42
小 计 49,248,587.56 23,711,195.37
减：坏账准备 283,204.11 289,327.88
合 计 48,965,383.45 23,421,867.49
③坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
预期信用损失 信用损失（未发 信用损失（已发
生信用减值） 生信用减值）
上年年末余额 289,327.88 289,327.88
上年年末其他应收款
账面余额在本期：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 -6,123.77 -6,123.77
本期转回
本期转销
本期核销
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
预期信用损失 信用损失（未发 信用损失（已发
生信用减值） 生信用减值）
其他变动
年末余额 283,204.11 283,204.11
④本期实际核销的其他应收款情况：
公司本报告期内无实际核销的其他应收款。
⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
比例（%） 期末余额
山东水发优膜科技有限公司 往来款 33,923,499.30 0-2 年 68.88
内蒙古奥美环境工程有限公司 往来款 14,252,946.76 0-2 年 28.94
山西永昌源煤气焦化有限公司 往来款 439,546.32 1 年以内 0.89 13,186.39
东方希望包头稀土铝业有限责
保证金 250,000.00 5 年以上 0.51 250,000.00
任公司
青海丽豪半导体材料有限公司 保证金 100,000.00 1 年以内 0.20 3,000.00
合 计 48,965,992.38 99.42 266,186.39
⑥涉及政府补助的应收款项：
公司本报告期内无涉及政府补助的应收款项
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
项 目 期末余额 上年年末余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 20,000,000.00 20,000,000.00 16,900,000.00 16,900,000.00
对联营、合营企业
投资
合 计 20,000,000.00 20,000,000.00 16,900,000.00 16,900,000.00
（2）对子公司投资
上年年末余 本期 本期计 减值准
被投资单位 本期增加 期末余额 提减值 备期末
额 减少 准备 余额
内蒙古奥美环境
6,900,000.00 3,100,000.00 10,000,000.00
工程有限公司
山东水发优膜科
10,000,000.00 10,000,000.00
技有限公司
合 计 16,900,000.00 3,100,000.00 20,000,000.00
4、营业收入、营业成本
（1）营业收入和营业成本情况
本期金额 上期金额
项 目
收入 成本 收入 
