8,496,630.39 - 70,974,210.60 - 137.41%
营业成本 125,188,571.60 74.30% 49,190,383.13 69.31% 154.50%
毛利率% 25.70% - 30.69% - -
销售费用 6,180,202.84 3.67% 4,370,514.25 6.16% 41.41%
管理费用 5,044,770.44 2.99% 5,630,699.38 7.93% -10.41%
研发费用 9,579,121.19 5.69% 7,978,973.34 11.24% 20.05%
财务费用 3,002,447.82 1.78% 1,842.53 0.00% 162,852.45%
利息费用 3,054,184.72 1.81% 767,550.04 1.08% 297.91%
利息收入 178,808.52 0.11% 775,512.46 1.09% -76.94%
其他收益 4,029,078.26 2.39% 1,738,061.00 2.45% 131.81%
信用减值损失 -338,596.99 -0.20% -538,564.26 -0.76% -37.13%
资产减值损失 -610,380.75 -0.36% -394,273.25 -0.56% 54.81%
投资收益 0 0% 2,180,325.40 3.07% -100.00%
营业利润 21,886,106.85 12.99% 6,089,507.60 8.58% 259.41%
营业外收入 184,118.88 0.11% 492,219.87 0.69% -62.59%
营业外支出 2,359,734.51 1.40% 1,486.55 0.00% 158,638.99%
净利润 17,411,664.14 10.33% 7,479,720.02 10.54% 132.78%
利润总额 19,710,491.22 11.70% 6,580,240.92 9.27% 199.54%
所得税费用 2,298,827.08 1.36% -899,479.10 -1.27% 355.57%
项目重大变动原因：
1、本期营业收入为 16,849.66 万元，较上年同期增加 9,752.24 万元，增幅 137.41%，主要原因是
报告期内公司按项目建设进度，到达收入确认时点的项目增加所致。
2、本期营业成本为 12,518.86 万元，较上年同期增加 7,599.82 万元，增幅 154.50%，主要原因是
报告期内营业收入增加，对应的营业成本随收入变动增加所致。
3、本期销售费用为 618.02 万元，较上年同期增加 180.97 万元，增幅 41.41%，主要是报告期内公
司营业收入增加，销售费用相应增加所致。
4、本期财务费用为 300.24 万元，较上年同期增加 300.06 万元，增幅 162,852.45%，主要原因是
报告期内融资产生的费用增加所致。
5、本期其他收益为 402.91 万元，较上年同期增加 229.10 万元，增幅 131.81%，主要是报告期内
公司的增值税即征即退返还和高新企业补助资金增加所致。
6、本期投资收益较上年同期减少 218.03 万元，减幅 100.00%，主要是报告期内公司未进行理财
产品投资所致。
7、本期信用减值损失为-33.86 万元，较上年同期减少 20.00 万元，减幅 37.13%，其原因报告期内
执行项目回款增加，应收账款计提坏账减少所致。
8、本期资产减值损失为-61.04 万元，较上年同期增加 21.61 万元，增幅 54.81%，主要是报告期内
合同资产计提减值准备的基数增加所致。
9、本期营业利润为 2,188.61 万元，较上年同期增加 1,579.66 万元，增幅 259.41%；利润总额为
1,971.05 万元，较上年同期增加 1,313.03 万元，增幅 199.54%；净利润为 1,741.17 万元，较上年同期
增加 993.19 万元，增幅 132.78%，主要是报告期内公司按项目进度，到达收入确认时点的项目增加所 致。
10、本期营业外收入为 18.41 万元，较上年同期减少 30.81 万元，减幅 62.59%，主要是报告期内
营业外发生较少所致。
11、本期营业外支出为 235.97 万元，较上年同期增加 235.82 万元，增幅 158,638.99%，主要是报
告期无法收回的款项增加所致。
12、所得税费用为 229.88 万元，较上年同期增加 319.83 万元，增幅 355.57%，主要是报告期内递
延所得税费用增加所致。
2. 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 168,496,630.39 70,974,210.60 137.41%
其他业务收入 - - -
主营业务成本 125,188,571.60 49,190,383.13 154.50%
其他业务成本 - - -
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减
增减% 期 百分比
增减%
水处理设备 25,526,978.64 18,882,339.45 26.03% -56.75% -54.33% -3.92%
膜类产品 12,302,235.87 7,059,490.00 42.62% 97.80% 34.83% 26.80%
建造收入 124,012,000.00 97,480,828.53 21.39% - - -
其他 6,655,415.88 1,765,913.62 73.47% 16.15% -32.28% 18.97%
合计 168,496,630.39 125,188,571.60 25.70% 137.41% 154.50% -4.99%
按地区分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
公司水处理设备产品营业收入金额较上期减少 3,349.73 万元，减幅 56.75%；营业成本金额较上期
减少 2,246.45 万元，减幅 54.33%，主要是报告期内到达收入确认时点的水处理设备项目减少所致；膜
类产品收入金额较上期增加 608.26 万元，增幅 97.80%，营业成本金额较上期增加 182.35 万元，增幅
34.83%，主要是报告期内公司的膜类产品质量和服务得到了更多客户和业内认可，膜类产品销售增加 所致，营业成本随着销售收入的增加有所增加；本期新增建造收入类别，建造收入金额 12,401.20 万
元，营业成本金额 9,748.08 万元，主要是报告期内 BOT 项目完成验收确认收入；其他产品营业成本
金额较上期减少 84.17 万元，减幅 32.28%，主要为报告期内其他类产品销售金额波动变化，是正常经 营现象。
主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占 是否存在关联关
比% 系
1 新矿内蒙古能源有限责任公司综合服 128,505,763.8 76.27% 否
务分公司
2 单县丰源实业有限公司 10,881,365.82 6.46% 否
3 山西博世科环保科技有限公司 5,973,451.35 3.55% 否
4 山东潍焦集团薛城能源有限公司 4,898,718.98 2.91% 否
5 兖矿能源集团股份有限公司 3,946,901.4 2.34% 否
合计 15
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