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行存款 13,332,963.28 15,282,824.74
其中：人民币 13,332,959.38 15,282,824.74
美元 3.90
其他货币资金 3,365.25 10,438.99
合 计 13,340,713.02 15,294,979.73
其中：存放在境外的款项总额
其中受限制的货币资金明细如下：
项目 期末余额 期初余额
淘宝交易账户保证金 3,000.00 3,000.00
工商银行承兑保证金（POS 机） 1,000.00
合计 3,000.00 4,000.00
除上述淘宝交易账户保证金资金受限外，截止 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在质押、
冻结，或有潜在收回风险的款项。
2、应收账款
（1）按账龄披露
账 龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 63,344,195.13 52,515,335.14
1 至 2 年 38,510,798.35 27,319,708.07
2 至 3 年 13,982,018.56 7,042,190.68
3 至 4 年 5,874,440.68 4,822,596.00
4 至 5 年 4,580,596.00 312,038.00
账 龄 期末余额 上年年末余额
5 年以上 312,038.00
小 计 126,604,086.72 92,011,867.89
减：坏账准备 22,893,829.34 14,720,490.59
合 计 103,710,257.38 77,291,377.30
（2）按坏账计提方法分类列示
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
比例 计提比 账面价值
金额 金额
（%） 例（%）
单项计提坏账准备的应收账款 2,051,578.00 1.62 2,051,578.00 100.00
按组合计提坏账准备的应收账款 124,552,508.72 98.38 20,842,251.34 16.73 103,710,257.38
其中：账龄组合 124,552,508.72 98.38 20,842,251.34 16.73 103,710,257.38
合 计 126,604,086.72 —— 22,893,829.34 —— 103,710,257.38
（续）
上年年末余额
类 别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 （%） 金额 （%）
单项计提坏账准备的应收账款 3,103,578.00 3.37 3,103,578.00 100.00
按组合计提坏账准备的应收账款 88,908,289.89 96.63 11,616,912.59 13.07 77,291,377.30
其中：账龄组合 88,908,289.89 96.63 11,616,912.59 13.07 77,291,377.30
合 计 92,011,867.89 —— 14,720,490.59 —— 77,291,377.30
①期末单项计提坏账准备的应收账款
期末余额
应收账款（按单位）
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
全州县邓明发农药店 655,270.00 655,270.00 100.00 收回可能性极低
诸城正源生泰农资有限公司 839,200.00 839,200.00 100.00 收回可能性极低
金秀县果真好农业技术服务部 557,108.00 557,108.00 100.00 收回可能性极低
合 计 2,051,578.00 2,051,578.00 —— ——
②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款
期末余额
项 目
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
期末余额
项 目
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 63,344,195.13 3,167,209.76 5.00
1－2 年 38,510,798.35 7,702,159.67 20.00
2－3 年 13,982,018.56 4,194,605.57 30.00
3－4 年 5,874,440.68 2,937,220.34 50.00
4－5 年 2,529,018.00 2,529,018.00 100.00
5 年以上 312,038.00 312,038.00 100.00
合 计 124,552,508.72 20,842,251.34
（3）坏账准备的情况
本期变动情况 期末余额
类别 上年年末余额 计提 收回或转回 核销 其他
变动
单 项 计
提 预 期
信 用 损 3,103,578.00 242,000.00 810,000.00 2,051,578.00
失 的 应
收账款
按 组 合
计 提 预
期 信 用 11,616,912.59 9,225,338.75 20,842,251.34
损 失 的
应 收 账
款
其中：账 11,616,912.59 9,225,338.75 20,842,251.34
龄组合
合计 14,720,490.59 9,225,338.75 22,893,829.34
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
占应收账款期
单位名称 期末余额 末余额的比例 已计提坏账准备
