查看PDF原文
(%)
曲靖市禾康电子商务有限公司 8,311,853.00 6.57 415,592.65
山东新德农业科技有限公司 7,127,667.22 5.63 712,873.36
山东雷泰生物科技有限公司 5,646,100.00 4.46 846,880.00
云南曦农农业科技有限公司 5,154,157.68 4.07 662,676.53
万载县蝌威实业有限公司 4,951,320.00 3.91 363,381.00
合计 31,191,097.90 24.64 3,001,403.55
3、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
期末余额 上年年末余额
账 龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 63,391,667.40 80.08 92,041,118.63 97.25
1 至 2 年 14,610,097.00 18.46 2,512,694.75 2.65
2 至 3 年 1,076,326.05 1.36 36,591.96 0.04
3 年以上 85,256.36 0.11 51,831.30 0.05
合 计 79,163,346.81 —— 94,642,236.64 ——
注：账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明
单位名称 期末余额 账龄 未及时结算原因
万载县格瑞建材贸易商行 1,600,000.00 1-2 年 业务尚未完成
海南恩卓农业科技有限公司 700,000.00 2-3 年 业务尚未完成
合计 2,300,000.00
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
占预付款项 预付款
单位名称 期末余额 总额的比例 时间 未结算原因
(%)
万载县格瑞建材贸易商行 1,600,000.00 2.02 2022 年 业务尚未完成
海南恩卓农业科技有限公司 700,000.00 0.88 2021 年 业务尚未完成
宜春市明月山温泉风景名胜区财 403,143.67 0.51 2023 年 业务尚未完成
政局
山东泰寿生态农业有限公司 200,000.00 0.25 2023 年 业务尚未完成
广州市泉很农资科技有限公司 146,254.00 0.18 2022 年 业务尚未完成
合计 3,049,397.67 3.85
4、其他应收款
项 目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款 70,039,745.89 37,904,507.40
合 计 70,039,745.89 37,904,507.40
（1）其他应收款
①按账龄披露
账 龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 60,520,243.45 35,008,382.22
1 至 2 年 12,707,151.84 3,713,669.76
2 至 3 年 1,065,504.76 1,520,712.60
3 至 4 年 120,712.60 4,000.00
账 龄 期末余额 上年年末余额
4 至 5 年 4,000.00 7,967.00
5 年以上 465,537.93 457,570.93
小 计 74,883,150.58 40,712,302.51
减：坏账准备 4,843,404.69 2,807,795.11
合 计 70,039,745.89 37,904,507.40
②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
押金及保证金 1,297,690.30 669,836.37
往来款 70,006,180.00 30,902,000.00
备用金 2,094,773.71 1,037,332.62
代扣代缴社保及公积金 468,451.81 468,913.76
股权转让款 1,016,054.76 4,564,219.76
技术服务费 3,070,000.00
小 计 74,883,150.58 40,712,302.51
减：坏账准备 4,843,404.69 2,807,795.11
合 计 70,039,745.89 37,904,507.40
③按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例 账面价值
（%） （%）
单项计提预期信用
损失的其他应收款
按组合计提预期信
用损失的其他应收 74,883,150.58 100.00 4,843,404.69 6.47 70,039,745.89
款
其中：账龄组合 74,883,150.58 100.00 4,843,404.69 6.47 70,039,745.89
合计 74,883,150.58 —— 4,843,404.69 —— 70,039,745.89
续：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例 账面价值
（%） （%）
单项计提预期信用
损失的其他应收款
按组合计提预期信 40,712,302.51 100.00 2,807,795.11 6.90 37,904,507.40
用损失的其他应收
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例 账面价值
（%） （%）
款
其中：账龄组合 31,702,302.51 77.87 2,807,795.11 8.86 28,894,507.40
关联方组合 
