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9,010,000.00 22.13 9,010,000.00
合计 40,712,302.51 —— 2,807,795.11 —— 37,904,507.40
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款
1.账龄组合
账龄 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 64,430,600.45 3,221,530.02 5.00
1－2 年 8,796,794.84 879,679.48 10.00
2－3 年 1,065,504.76 213,100.95 20.00
3－4 年 120,712.60 60,356.30 50.00
4－5 年 4,000.00 3,200.00 80.00
5 年以上 465,537.93 465,537.93 100.00
合计 74,883,150.58 4,843,404.69
2.关联方组合
期末余额 期初余额
组合名称 账面余额 计提比 坏账准备 账面余额 计提比 坏账准备
例(%) 例(%)
关联方组合 9,010,000.00
合计 9,010,000.00
④坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预 整个存续期预
坏账准备 未来 12 个月预 期信用损失 期信用损失（已 合计
期信用损失 （未发生信用 发生信用减值）
减值）
上年年末余额 2,807,795.11 2,807,795.11
上年年末其他应收
款账面余额在本期：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预 整个存续期预
坏账准备 未来 12 个月预 期信用损失 期信用损失（已 合计
期信用损失 （未发生信用 发生信用减值）
减值）
——转回第一阶段
本期计提 2,035,609.58 2,035,609.58
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 4,843,404.69 4,843,404.69
⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收
款期末余额 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 合计数的比 期末余额
例（%）
广东正正优品供应链有限公司 渠道拓展建 20,460,500.00 1 年以内 27.32 1,023,025.00
设往来款
海南新龙润田生物科技有限公 渠道拓展建 14,283,500.00 1 年以内 19.07 714,175.00
司 设往来款
渠道拓展建
宜春新龙惠优选科技有限公司 设及推广往 13,342,000.00 1 年以内 17.82 667,100.00
来款
宜春市新农村农资配送有限公 渠道拓展建 12,421,440.00 1 年以内 16.59 621,072.00
司 设往来款
山东新龙优选农业科技有限公 渠道拓展建 7,452,000.00 1-2 年 9.95 745,200.00
司 设往来款
合 计 —— 67,959,440.00 —— 90.75 3,770,572.00
5、存货
期末余额
项 目 存货跌价准备/合同
账面余额 履约成本减值准备 账面价值
原材料 39,061,551.81 39,061,551.81
库存商品 67,412,676.23 67,412,676.23
合 计 106,474,228.04 106,474,228.04
（续）
项 目 上年年末余额
账面余额 存货跌价准备/合同 账面价值
履约成本减值准备
原材料 35,013,880.80 35,013,880.80
库存商品 63,967,382.38 63,967,382.38
发出商品 266,373.47 266,373.47
合 计 99,247,636.65 99,247,636.65
6、其他流动资产
项 目 期末余额 上年年末余额
预存车辆油费及电费 43,300.00
合 计 43,300.00
7、固定资产
项 目 期末余额 上年年末余额
固定资产 58,176,176.05 53,035,676.19
固定资产清理
合 计 58,176,176.05 53,035,676.19
（1）固定资产
①固定资产情况
项 目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 办公设备 合 计
一、账面原值
1、上年年末余额 55,723,561.43 21,677,378.58 2,496,732.95 970,374.47 80,868,047.43
2、本期增加金额 8,200,194.82 1,165,816.00 11,096.00 9,377,106.82
（1）购置 121,902.50 1,165,816.00 11,096.00 1,298,814.50
（2）在建工程转入 8,078,292.32
3、本期减少金额
（1）处置或报废
4、期末余额 63,923,756.25 22,843,194.58 2,496,732.95 981,470.47 90,245,154.25
二、累计折旧
1、上年年末余额 15,523,737.82 10,346,436.09 1,156,141.16 806,056.17 27,832,371.24
2、本期增加金额 1,824,027.40 2,048,548.61 331,238.76 32,792.19 4,236,606.96
（1）计提 1,824,027.40 2,048,548.61 331,238.76 32,792.19 4,236,606.96
3、本期减少金额
（1）处置或报废
4、期末余额 17,347,765.22 12,394,984.70 1,487,379.92 838,848.36 32,068,978.20
