未经抵销的递延所得税资产明细
期末余额 上年年末余额
项 目 可抵扣暂时性差异递延所得税资产 可抵扣暂时性差 递延所得税资
异 产
信用减值损失 27,726,247.08 5,828,851.03 17,528,285.70 1,667,936.39
递延收益 75,000.00 11,250.00 150,000.00 22,500.00
合 计 27,801,247.08 5,840,101.03 17,678,285.70 1,690,436.39
13、其他非流动资产
项 目 期末余额 上年年末余额
预付项目合作款 4,700,000.00 4,700,000.00
合 计 4,700,000.00 4,700,000.00
14、短期借款
项 目 期末余额 上年年末余额
抵押借款 33,000,000.00 31,500,000.00
保证借款 20,000,000.00 7,500,000.00
信用借款 7,100,000.00 10,000,000.00
合 计 60,100,000.00 49,000,000.00
注：①年末抵押借款情况如下：
本公司2022年5月27日与宜春农村商业银行股份有限公司签订《流动资金借款合同》，
合同编号为[2022]宜农商行流借字第149712022052710030001号，借款金额2,300.00万元，
借款期间为2022年5月27日至2024年5月26日，抵押物为房屋和土地（产权编号为赣（2016）
袁州区不动产权第 0000561）；2023 年 12 月 20 日与中国银行股份有限公司宜春市分行签订
《流动资金借款合同》，合同编号为 2023 年宜中小信字 2456 号，借款金额 1,000.00 万元，
借款期限为 2022 年 12 月 25 日至 2024 年 12 月 24 日，抵押物为房屋（产权编号为赣（2016）
袁州区不动产权第 0000557）。
②年末保证借款情况如下：
本公司2023年3月21日与北京银行股份有限公司南昌朝阳新城支行签订《借款合同》，
合同编号为【0806480】，借款金额 1,000.00 万元，借款期限为 2023 年 3 月 24 日至 2024
年 3 月 23 日，最高额度保证人是胡秀筠、邓正安提供担保；2023 年 9 月 28 日与中国民生
银行股份有限公司宜春分行签订《借款合同》，合同编号为公流贷字第 XLSW20230926 号，借
款金额 1,000.00 万元，借款期限为 2023 年 9 月 28 日至 2024 年 9 月 27 日，最高额度保证
人是胡秀筠、邓正安提供担保。
③年末信用借款情况如下：
本公司 2022 年 9 月 5 日与江西银行股份有限公司宜春分行签订《流动资金借款合同》，
合同编号为江银宜分营支借字第 2250376-002 号，借款金额 710.00 万元，借款期限为 2023
年 8 月 26 日至 2024 年 8 月 25 日，为信用借款。
15、应付账款
（1）应付账款列示
项 目 期末余额 上年年末余额
1 年以内 11,947,833.98 3,492,856.38
1-2 年 2,677,577.53 680,670.52
2-3 年 378,480.14 444,973.56
3 年以上 702,764.26 261,085.70
合 计 15,706,655.91 4,879,586.16
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
项 目 期末余额 未偿还或结转的原因
云南和庄肥业有限公司 351,605.60 供应商尚未催收
万载县锦泽贸易商行 327,000.00 供应商尚未催收
合 计 678,605.60 ——
16、合同负债
项 目 期末余额 上年年末余额
项 目 期末余额 上年年末余额
预收货款 4,267,728.36 3,665,606.53
合 计 4,267,728.36 3,665,606.53
17、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 1,784,674.07 11,398,596.56 9,681,477.64 3,501,792.99
二、离职后福利-设定提存计划 230,676.74 230,639.38 37.36
三、辞退福利 12,500.00 12,500.00
四、一年内到期的其他福利
合 计 1,784,674.07 11,641,773.30 9,924,617.02 3,501,830.35
（2）短期薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 1,784,674.07 10,859,352.74 9,142,233.82 3,501,792.99
2、职工福利费 396,486.69 396,486.69
3、社会保险费 88,637.13 88,637.13
其中：医疗保险费 81,266.85 81,266.85
补充医疗 4,700.16 4,700.16
工伤保险费 2,670.12 2,670.12
生育保险费
4、住房公积金 54,120.00 54,120.00
5、工会经费和职工教育经费
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合 计 1,784,674.07 11,398,596.56 9,681,477.64 3,501,792.99
（3）设定提存计划列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 223,591.12 223,553.76 37.36
2、失业保险费 7,085.62 7,085.62
3、企业年金缴费
合 计 230,676.74 230,639.38 37.36
18、应交税费
项 目 期末余额 上年年末余额
项 目 期末余额 上年年末余额
增值税 94,728.53 664,115.96
企业所得税 4,154,354.17 5,603,279.97
个人所得税 -5,023.62
城市维护建设税 6,631.00 
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