46,488.15 房产税 109,390.49 109,390.49 土地使用税 180,004.51 180,004.51 教育费附加 2,841.86 19,923.49 地方教育附加 1,894.57 13,282.33 合 计 4,544,821.51 6,636,484.90 19、其他应付款 项 目 期末余额 上年年末余额 应付利息 应付股利 其他应付款 10,996,294.96 5,235,349.81 合 计 10,996,294.96 5,235,349.81 (1)其他应付款 按款项性质列示 项 目 期末余额 上年年末余额 员工垫付款 991,856.15 221,168.23 工资 5,227.27 代收款运杂费 1,548.50 1,548.50 借款 10,000,000.00 5,000,000.00 其他 2,890.31 7,405.81 合 计 10,996,294.96 5,235,349.81 20、一年内到期的非流动负债 项 目 期末余额 上年年末余额 1 年内到期的租赁负债(附注六、20) 326,728.52 483,010.09 合 计 326,728.52 483,010.09 21、租赁负债 上年年末余 本年增加 项 目 额 新增租赁 本年利 其他 本年减少 年末余额 息 房屋租赁 910,282.41 420,865.36 489,417.05 上年年末余 本年增加 项 目 额 新增租赁 本年利 其他 本年减少 年末余额 息 未确认融资费用 58,111.66 36,605.45 21,506.21 减:一年内到期的租 483,010.09 —— —— —— 326,728.52 赁负债(附注六、19) 合 计 369,160.66 —— —— —— 141,182.32 22、递延收益 项 目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 政府补助 150,000.00 75,000.00 75,000.00 详见下表 合 计 150,000.00 75,000.00 75,000.00 — 其中,涉及政府补助的项目: 上年年末余 本期新增 本期计入营 本期计入其 其他变 与资产/收 补助项目 业外收入金 他收益金额 期末余额 额 补助金额 额 动 益相关 2015 年创新能力 建设项目国家地 方联合工程研究 150,000.00 75,000.00 75,000.00 与资产 中心昆虫病毒项 目 合 计 150,000.00 75,000.00 75,000.00 —— 23、股本 本期增减变动(+ 、-) 项目 上年年末余额 发行 送股 公积金 其他 小计 期末余额 新股 转股 股份总数 108,077,462.00 108,077,462.00 24、资本公积 项 目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额 股本溢价 126,280,431.34 126,280,431.34 合 计 126,280,431.34 126,280,431.34 25、盈余公积 项 目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 11,893,903.16 2,579,612.37 14,473,515.53 合 计 11,893,903.16 2,579,612.37 14,473,515.53 注:根据《公司法》、公司章程的规定,本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法 定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的,不再提取。 26、未分配利润 项 目 本 期 上 期 调整前上年末未分配利润 104,642,874.98 86,539,133.63 调整上年年末未分配利润合计数(调增+,调减-) 调整后上年年末未分配利润 104,642,874.98 86,539,133.63 加:本期归属于母公司股东的净利润 21,926,827.09 20,558,074.49 减:提取法定盈余公积 2,579,612.37 2,454,333.14 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 123,990,089.70 104,642,874.98 27、营业收入和营业成本 (1)营业收入和营业成本情况 本期金额 上期金额 项 目 收入 成本 收入 成本 主营业务 144,605,866.70 81,329,206.62 138,380,681.65 79,299,437.66 合 计 144,605,866.70 81,329,206.62 138,380,681.65 79,299,437.66 (2) 本期合同产生的收入情况 本期发生额 合同分类 合计 一、 商品类型 生物农药 43,715,260.72 有机肥料 80,584,972.57 天敌昆虫、粘虫板 9,665,793.79 外购农药及肥料