4.50% 营业成本 81,329,206.62 56.24% 79,299,437.66 57.31% 2.56% 毛利率% 43.76% - 42.69% - - 销售费用 5,780,159.92 4.00% 5,593,834.49 4.04% 3.33% 管理费用 7,928,842.04 5.48% 7,422,178.04 5.36% 6.83% 研发费用 12,435,581.11 8.60% 13,922,659.87 10.06% -10.68% 财务费用 2,571,452.47 1.78% 1,284,705.34 0.93% 100.16% 信用减值损失 -15,657,238.33 -10.83% -9,560,594.83 -6.91% 63.77% 其他收益 3,226,223.66 2.23% 3,233,289.42 2.34% -0.22% 营业利润 20,621,183.68 14.26% 23,175,389.02 16.75% -11.02% 营业外收入 10.55 0% 84,660.00 0.06% -99.99% 营业外支出 92,268.96 0.06% 102,368.61 0.07% -9.87% 净利润 21,926,827.09 15.16% 20,558,074.49 14.86% 6.66% 项目重大变动原因: 1、本报告期内,研发费用较上年减少 10.68%,金额变动不大,符合研发费用计提比例。 2、本报告期内,财务费用较上年增加 100.16%,主要是本年增加银行贷款,银行贷款利息所致。 3、本报告期内,信用减值损失较上年增长 63.77%,主要是本年收入增长,应收账款有所增长,减值损 失有所增长。 4、本报告期内,营业利润较上年减少 11.02%,主要是本年度财务费用有所增加。 本报告期内,营业外收入较上年减少 99.99%,主要是公司部分政府补贴根据新会计准则,不再记入营业外收入,将补贴记入“其他收益科目”。 2. 收入构成 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 144,605,866.70 126,239,593.83 14.55% 其他业务收入 0 5,247,000.00 -100% 主营业务成本 81,329,206.62 68,766,298.85 18.27% 其他业务成本 0 4,751,424.45 -100% 按产品分类分析: √适用 □不适用 单位:元 毛利 营业收入比 营业成本比上 毛利率比上 类别/项目 营业收入 营业成本 率% 上年同期 年同期 年同期增减 增减% 增减% 百分比 生物农药 43,715,260.72 18,680,903.28 57.27% -5.24% -7.60% 1.93% 有机肥料 80,584,972.57 52,673,757.08 34.64% 39.55% 44.30% -5.86% 天敌昆虫 9,665,793.79 1,983,296.26 79.48% -14.79% -16.71% 0.60% 外 购 农 药 799,500.00 763,750.00 4.47% -95.27% -95.04% -49.24% 及肥料 技术服务 1,846,339.62 90,000.00 95.13% 80.38% 100.00% -0.50% 材料销售 7,994,000.00 7,137,500.00 10.71% 52.35% 50.22% 13.44% 合计 144,605,866.70 81,329,206.62 43.76% 56.99% 75.16% -39.63% 按地区分类分析: □适用 √不适用 收入构成变动的原因: 无变动 主要客户情况 单位:元 序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关系 1 宜春市新农村农资配送有限公司 15,380,000.00 10.64% 否 2 阳江市乔丰农业有限公司 15,158,359.04 10.48% 否 3 曲靖市禾康电子商务有限公司 14,051,720.88 9.72% 否 4 江阴立高化工有限公司 13,223,300.86 9.14% 否 5 乐东拜乐高农业有限公司 7,110,140.00 4.92% 否 合计 64,923,520.78 44.90% - 主要供应商情况 单位:元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关系 1 韶关市星龙生物科技有限公司 25,969,900.00 24.11% 否 2 江西金门子农用化肥有限公司 11,390,822.40 10.57% 否 3 江西万根农业有限公司 10,224,000.00 9.49% 否 4 海南科颜生态农业有限公司 9,826,000.00 9.12% 否 5 南昌晟可贸易有限公司(姜江保) 6,586,985.10 6.11% 否 合计 63,997,707.50 59.41% - (三) 现金流量分析 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 经营活动产生的现金流量净额 -14,292,426.33 -68,864,535.37 -79.25% 投资活动产生的现金流量净额 4,069,687.73 -17,434,684.67 123.34% 筹资活动产生的现金流量净额 8,264,350.60 8,338,218.10 -0.89% 现金流量分析: 1、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上期减少 79.25%,系因公司加大了对应收账款的清收所致。2、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年增加 123.34%,系因本期减少固定资产投资。 3、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 0.89%,系偿还债务支付的现金增加了。 四、 投资状况分析 (一) 主要控股子公司、参股公司情况 √适用 □不适用 单位:元 公 公司 司 主要 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 名称 类 业务 型 江西 控 农业 10,000,000.00 116,033,721.03 31,978,657.44 21,248,113.16 326,596.40 新龙 股 生产 惠农 子 资料、 资有 农药、 限公 公 肥料 司 司 的销 售。 宜春 控 无人 5,000,000.00 16,230,710.75 -264,831.31 0 0 新龙 股 机的 智慧 子 研发、 高科 生产 有限 公 与销 公司 司 售。 上海 控 生物 5,000,000.00 1,333,093.37 -1,591,077.38 0 0 创智 股 农药 益农 子 技术、 生物 生物 有限 公 有机 公司 司 肥料、 复合 微生 物肥 料的 研发; 农药