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34、信用减值损失
项 目 本期金额 上期金额
坏账损失 -15,657,238.33 -9,560,594.83
合 计 -15,657,238.33 -9,560,594.83
35、营业外收入
计入本期非经常性损
项 目 本期金额 上期金额 益的金额
与企业日常活动无关的政府补助 84,660.00
其他 10.55 10.55
合 计 10.55 84,660.00 10.55
其中，政府补助明细如下：
补助项目 本期金额 上期金额 与资产相关/与收益相关
收袁州区委组织部补助款 80,000.00 与收益相关
收宜春市妇女联合会款 4,660.00 与收益相关
合 计 84,660.00
36、营业外支出
项 目 本期金额 上期金额 计入本期非经常性损
益的金额
非流动资产毁损报废损失 40,112.17
其中：固定资产 40,112.17
对外捐赠支出 51,688.00 51,510.00 51,688.00
其他 40,580.96 10,746.44 40,580.96
合 计 92,268.96 102,368.61 92,268.96
37、所得税费用
（1）所得税费用表
项 目 本期金额 上期金额
项 目 本期金额 上期金额
当期所得税费用 2,751,762.82 2,828,213.65
递延所得税费用 -4,149,664.64 -228,607.73
合 计 -1,397,901.82 2,599,605.92
（2）会计利润与所得税费用调整过程
项 目 本期金额
利润总额 20,795,906.76
按法定/适用税率计算的所得税费用 3,119,386.01
子公司适用不同税率的影响 87,382.78
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 1,648,079.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 -4,387,413.16
税率调整导致上年年末递延所得税资产/负债余额的变化
研发费用加计扣除 -1,865,337.17
所得税费用 -1,397,901.82
38、现金流量表项目
（1）收到其他与经营活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
往来款 44,717,133.11 32,672,331.61
保证金 116,010.00 6,333,251.93
政府补助 3,151,050.94 3,242,949.42
活期存款利息收入 44,001.04 661,222.33
合 计 48,028,195.09 42,909,755.29
（2）支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
往来款 13,589,360.62 25,558,449.35
日常运营支出 16,524,723.86 13,016,012.53
保证金 268,360.00 6,241,446.24
押金 195,578.08
合 计 30,382,444.48 45,011,486.20
（3）支付其他与投资活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
渠道及农业网络建设合作项目款 4,700,000.00
合 计 4,700,000.00
（4）支付其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
房屋租赁租金 272,101.09 278,367.12
合 计 272,101.09 278,367.12
39、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 21,926,827.09 20,558,074.49
加：信用减值损失 15,657,238.33 9,560,594.83
资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 4,236,606.96 4,176,605.22
使用权资产折旧 371,156.13 295,907.71
无形资产摊销 718,333.73 850,100.40
长期待摊费用摊销 99,666.71 30,666.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 40,112.17
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 2,563,548.31 1,883,414.78
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -4,
