38,300,205.23 1,915,010.26 5.00 1-2 年 20,943,406.85 4,188,681.37 20.00 2-3 年 10,068,548.76 3,020,564.63 30.00 3-4 年 2,454,505.00 1,227,252.50 50.00 4-5 年 5 年以上 合 计 71,766,665.84 10,351,508.76 (3)坏账准备的情况 本期变动情况 类别 上年年末余额 收回或 其他 期末余额 计提 转回 核销 变动 单项计提预期信用 810,000.00 810,000.00 损失的应收账款 按组合计提预期信 6,120,594.60 4,230,914.16 10,351,508.76 用损失的应收账款 其中:账龄组合 6,120,594.60 4,230,914.16 10,351,508.76 合计 6,930,594.60 4,230,914.16 810,000.00 10,351,508.76 (4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 占应收账款期 单位名称 期末余额 末余额的比例 已计提坏账准备 (%) 曲靖市禾康电子商务有限公 8,311,853.00 11.58 415,592.65 司 山东雷泰生物科技有限公司 5,646,100.00 7.87 846,880.00 曲靖众垦农业科技有限公司 4,662,220.00 6.50 233,111.00 云南晨垦农业科技有限公司 4,438,665.00 6.18 862,699.50 万载县蝌威实业有限公司 4,225,290.00 5.89 305,058.00 合计 27,284,128.00 38.02 2,663,341.15 2、其他应收款 项 目 期末余额 上年年末余额 应收利息 应收股利 其他应收款 89,742,713.46 50,872,315.67 合 计 89,742,713.46 50,872,315.67 (1)其他应收款 ①按账龄披露 账 龄 期末余额 上年年末余额 1 年以内 84,648,307.45 49,806,881.25 1 至 2 年 5,215,021.54 49,450.00 2 至 3 年 49,450.00 1,520,712.60 3 至 4 年 120,712.60 4,000.00 4 至 5 年 4,000.00 6,967.00 5 年以上 464,537.93 457,570.93 小 计 90,502,029.52 51,845,581.78 减:坏账准备 759,316.06 973,266.11 合 计 89,742,713.46 50,872,315.67 ②按款项性质分类情况 款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额 往来款 86,741,357.00 45,826,200.00 股权转让款 900,000.00 备用金 2,042,660.71 1,027,332.62 保证金 1,249,690.00 553,950.00 货款及设备款 468,321.81 技术服务费 3,070,000.00 代扣代傲款 468,099.16 小 计 90,502,029.52 51,845,581.78 减:坏账准备 759,316.06 973,266.11 合 计 89,742,713.46 50,872,315.67 ③按坏账准备计提方法分类披露 期末余额 类别 账面余额 坏账准备 金额 比例 金额 计提比 账面价值 (%) 例(%) 单项计提预期信用损 失的其他应收款 按组合计提预期信用 90,502,029.52 100.00 759,316.06 0.84 79,742,713.46 损失的其他应收款 其中:账龄组合 3,760,672.52 4.16 759,316.06 20.19 3,001,356.46 关联方组合 86,741,357.00 95.84 76,741,357.00 合计 90,502,029.52 —— 759,316.06 —— 79,742,713.46 续: 期初余额 类别 账面余额 坏账准备 金额 比例 金额 计提比例 账面价值 (%) (%) 单项计提预期信用损 失的其他应收款 按组合计提预期信用 51,845,581.78 100.00 973,266.11 1.88 50,872,315.67 损失的其他应收款 其中:账龄组合 6,019,381.78 11.61 973,266.11 16.17 5,046,115.67 关联方组合 45,826,200.00 88.39 45,826,200.00 合计 51,845,581.78 —— 973,266.11 —— 50,872,315.67 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 1.账龄组合 账龄 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 1 年以内 1,817,307.45 90,865.37 5.00 1-2 年 1,304,664.