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38,300,205.23 1,915,010.26 5.00
1-2 年 20,943,406.85 4,188,681.37 20.00
2-3 年 10,068,548.76 3,020,564.63 30.00
3-4 年 2,454,505.00 1,227,252.50 50.00
4-5 年
5 年以上
合 计 71,766,665.84 10,351,508.76
（3）坏账准备的情况
本期变动情况
类别 上年年末余额 收回或 其他 期末余额
计提 转回 核销 变动
单项计提预期信用 810,000.00 810,000.00
损失的应收账款
按组合计提预期信 6,120,594.60 4,230,914.16 10,351,508.76
用损失的应收账款
其中：账龄组合 6,120,594.60 4,230,914.16 10,351,508.76
合计 6,930,594.60 4,230,914.16 810,000.00 10,351,508.76
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
占应收账款期
单位名称 期末余额 末余额的比例 已计提坏账准备
(%)
曲靖市禾康电子商务有限公 8,311,853.00 11.58 415,592.65
司
山东雷泰生物科技有限公司 5,646,100.00 7.87 846,880.00
曲靖众垦农业科技有限公司 4,662,220.00 6.50 233,111.00
云南晨垦农业科技有限公司 4,438,665.00 6.18 862,699.50
万载县蝌威实业有限公司 4,225,290.00 5.89 305,058.00
合计 27,284,128.00 38.02 2,663,341.15
2、其他应收款
项 目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款 89,742,713.46 50,872,315.67
合 计 89,742,713.46 50,872,315.67
（1）其他应收款
①按账龄披露
账 龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 84,648,307.45 49,806,881.25
1 至 2 年 5,215,021.54 49,450.00
2 至 3 年 49,450.00 1,520,712.60
3 至 4 年 120,712.60 4,000.00
4 至 5 年 4,000.00 6,967.00
5 年以上 464,537.93 457,570.93
小 计 90,502,029.52 51,845,581.78
减：坏账准备 759,316.06 973,266.11
合 计 89,742,713.46 50,872,315.67
②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
往来款 86,741,357.00 45,826,200.00
股权转让款 900,000.00
备用金 2,042,660.71 1,027,332.62
保证金 1,249,690.00 553,950.00
货款及设备款 468,321.81
技术服务费 3,070,000.00
代扣代傲款 468,099.16
小 计 90,502,029.52 51,845,581.78
减：坏账准备 759,316.06 973,266.11
合 计 89,742,713.46 50,872,315.67
③按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比 账面价值
（%） 例（%）
单项计提预期信用损
失的其他应收款
按组合计提预期信用 90,502,029.52 100.00 759,316.06 0.84 79,742,713.46
损失的其他应收款
其中：账龄组合 3,760,672.52 4.16 759,316.06 20.19 3,001,356.46
关联方组合 86,741,357.00 95.84 76,741,357.00
合计 90,502,029.52 —— 759,316.06 —— 79,742,713.46
续：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例 账面价值
（%） （%）
单项计提预期信用损
失的其他应收款
按组合计提预期信用 51,845,581.78 100.00 973,266.11 1.88 50,872,315.67
损失的其他应收款
其中：账龄组合 6,019,381.78 11.61 973,266.11 16.17 5,046,115.67
关联方组合 45,826,200.00 88.39 45,826,200.00
合计 51,845,581.78 —— 973,266.11 —— 50,872,315.67
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款
1.账龄组合
账龄 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 1,817,307.45 90,865.37 5.00
1－2 年 1,304,664.
