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3,320,319.35 2,625,209.35
合 计 97,501,238.45 47,347,077.39
(2) 坏账准备计提情况
1) 类别明细情况
期末数
种 类 账面余额 坏账准备
计提 账面价值
金额 比例（%） 金额 比例（%）
单项计提坏账准备 1,050,846.00 1.08 1,050,846.00 100
按组合计提坏账准备 96,450,392.45 98.92 9,685,284.01 10.04 86,765,108.44
合 计 97,501,238.45 100 10,736,130.01 11.01 86,765,108.44
（续上表）
期初数
种 类 账面余额 坏账准备
计提 账面价值
金额 比例（%） 金额 比例（%）
单项计提坏账准备 1,050,846.00 2.22 1,050,846.00 100.00
按组合计提坏账准备 46,296,231.39 97.78 7,177,575.95 15.50 39,118,655.44
合 计 47,347,077.39 100.00 8,228,421.95 17.38 39,118,655.44
2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款
期末数
账 龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 83,294,827.73 4,164,741.39 5
1-2 年 6,596,755.73 1,319,351.15 20
2-3 年 1,064,748.52 319,424.55 30
3-4 年 1,840,971.07 920,485.54 50
4-5 年 1,383,616.05 691,808.03 50
5 年以上 2,269,473.35 2,269,473.35 100
小 计 96,450,392.45 9,685,284.01 10.04
(3) 坏账准备变动情况
本期变动金额
项 目 期初数 期末数
计提 收回或转回 核销 其他
单项计提坏
账准备 1,050,846.00 1,050,846.00
按组合计提
坏账准备 7,177,575.95 2,507,708.06 9,685,284.01
合 计 8,228,421.95 2,507,708.06 10,736,130.01
(4) 应收账款和合同资产金额前 5 名情况
期末账面余额 占应收账款
和合同资产 应收账款坏账准
单位名称 期末余额合 备和合同资产减
应收账款 合同资产 小 计 计数的比例 值准备
（%）
大庆油田昆仑集团有限
公司（以下简称大庆油 11,220,949.75 11,220,949.75 11.45 561,047.49
田）[注 1]
雪川薯航农业发展（武 8,842,016.70 8,842,016.70 9.02 442,100.84
威）有限公司
河北新合腾茂建筑工程
有限公司（以下简称新 6,071,569.26 316,766.74 6,388,336.00 6.52 319,416.80
合腾茂公司）[注 2]
雪川农业集团股份有限 4,547,120.00 4,547,120.00 4.64 227,356.00
公司
涿鹿县农业农村局 3,996,862.80 3,996,862.80 4.08 199,843.14
小 计 34,678,518.51 316,766.74 34,995,285.25 35.71 1,749,764.26
[注 1]大庆油田为本公司通过投标中标客户，报告期内本公司向大庆油田下属农场销售生物有机肥、有
机无机掺混肥料等产品 5349.99 吨，含税销售额 15,036,583.75 元，2024 年 6 月 27 日已结算货款
3,815,634.00 元。
[注 2]新合腾茂公司为本公司通过投标取得的政府客户，最终控制人系河北省供销合作总社，经营范围系园林绿化工程施工；土石方工程施工、肥料销售等，报告期间本公司向新合腾茂公司销售生物有机肥粒等产品
5. 预付款项
(1) 账龄分析
1）明细情况
期末数 期初数
账 龄
账面余额 比例（%）减值准备 账面价值 账面余额 比例（%）减值准备 账面价值
1 年以内 45,088,497.78 83.62% 45,088,497.78 72,039,381.08 82.18 72,039,381.08
1-2 年 8,793,853.81 16.31% 8,793,853.81 13,440,454.51 15.33 13,440,454.51
2-3 年 35,259.94 0.07% 35,259.94 2,186,743.06 2.49 2,186,743.06
合 计 53,917,611.53 100.00% 53,917,611.53 87,666,578.65 100.00 87,666,578.65
(2) 预付款项金额前 5 名情况
单位名称 账面余额 占预付款项
余额的比例（%）
石家庄市吴进京贸易有限公司 9,000,347.04 16.43
山西谷新农业科技有限公司 9,062,156.04 16.54
平阳县友峰塑料编织袋经营部 3,229,396.73 5.89
临西县昊轩农业开发有限公司 2,025,209.00 3.70
威县洁田生物科技有限公司 1,879,428.00 3.43
小 计 25,196,536.81 45.99
6. 其他应收款
(1) 款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
应收土地转让款 9,140,554.08 9,140,554.08
应收暂付款 34,249.32 50,421.75
待追回货款 
