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4,333,979.06 4,333,979.06
押金保证金 1,521,436.30 1,606,468.20
备用金 1,761,307.33 1,372,141.35
拆借款 5,687,703.10 5,688,750.67
其他 314,587.08 859,843.97
合 计 22,793,816.27 23,052,159.08
(2) 账龄情况
账 龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 3,089,667.47 2,255,356.86
1-2 年 9,140,554.08 10,080,691.08
2-3 年 327,305.00 308,981.33
3-4 年 5,663,863.10 5,834,703.19
4-5 年 86,907.87 86,907.87
5 年以上 4,485,518.75 4,485,518.75
合 计 22,793,816.27 23,052,159.08
(3) 坏账准备计提情况
1) 类别明细情况
期末数
种 类 账面余额 坏账准备
计提 账面价值
金额 比例（%） 金额 比例（%）
单项计提坏账准备 4,333,979.06 19.01 4,333,979.06 100
按组合计提坏账准备 18,459,837.21 80.99 3,827,897.49 20.74 14,631,939.72
合 计 22,793,816.27 100 8,161,876.55 35.81 14,631,939.72
（续上表）
期初数
种 类 账面余额 坏账准备
计提 账面价值
金额 比例（%） 金额 比例（%）
单项计提坏账准备 4,333,979.06 18.80 4,333,979.06 100.00
按组合计提坏账准备 18,718,180.02 81.20 3,865,219.16 20.65 14,852,960.86
合 计 23,052,159.08 100.00 8,199,198.22 35.57 14,852,960.86
2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款
期末数
组合名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
应收暂付款组合 34,249.32 1,712.47 5
拆借款组合 5,687,703.10 2,836,395.34 49.87
应收土地转让款组合 9,140,554.08 457,027.70 5
应收押金保证金组合 1,521,436.30 80,516.42 5.29
应收备用金和其他组合 2,075,894.41 452,245.56 21.79
小 计 18,459,837.21 3,827,897.49 20.74
（4）坏账准备变动情况
本期变动金额
项 目 期初数 期末数
计提 收回或转回 核销 其他
单项计提坏
账准备 4,333,979.06 4,333,979.06
按组合计提
坏账准备 3,865,219.06 -37,321.57 3,827,897.49
合 计 8,199,198.12 -37,321.57 8,161,876.55
(5) 其他应收款金额前 5 名情况
单位名称 款项性质 期末账面余额 账龄 占其他应收款余额 期末坏账准备
的比例（%）
河北威可丰生物科 应收土地出 9,140,554.08 1-2 年 39.65 457,027.70
技有限公司 让金
河北国苈农业开发 拆借款 2,443,333.00 3-4 年 10.60 1,221,666.50
有限公司
吉林众望兴农现代
农业科技服务股份 待追回货款 2,331,789.00 5 年以上 10.12 2,331,789.00
有限公司
吉林晶辉农业生产 待追回货款 2,002,190.06 5 年以上 8.69 2,002,190.06
资料有限公司
河北新天地园林工 拆借款 1,136,019.00 3-4 年 4.93 568,009.50
程有限公司
小 计 17,053,885.14 73.99 6,580,682.76
7. 存货
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 82,609,188.24 901,512.27 81,707,675.97 131,162,550.55 2,785,370.58 128,377,179.97
库存商品 91,553,594.36 754,911.44 90,798,682.92 94,553,778.99 2,467,007.52 92,086,771.47
低值易耗
品 18,371,561.97 259,164.87 18,112,397.10 17,826,758.31 259,164.87 17,567,593.44
合 计 192,534,344.57 1,915,588.58 190,618,755.99 243,543,087.85 5,511,542.97 238,031,544.88
(2) 存货跌价准备
1) 明细情况
本期增加 本期减少
项 目 期初数 期末数
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 2,785,370.58 1,883,858.31 901,512.27
库存商品 2,467,007.52 1,712,096.08 754,911.44
低值易耗品 259,164.87 
