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259,164.87
合 计 5,511,542.97 3,595,954.39 1,915,588.58
2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因
项 目 确定可变现净值 转销存货跌价
的具体依据 准备的原因
以所生产的产成品估计售价减去至完工时本期将已计提存货跌价准备的存货存
原材料 估计将要发生的成本、估计的销售费用和货耗用
相关税费后的金额确定其可变现净值
库存商品 以该存货的估计售价减去估计的销售费用 本期将已计提存货跌价准备的存货售
和相关税费后的金额确定其可变现净值 出
以所生产的产成品估计售价减去至完工时 本期将已计提存货跌价准备的存货耗
低值易耗品 估计将要发生的成本、估计的销售费用和 用
相关税费后的金额确定其可变现净值
8. 合同资产
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
应收质保金 316,766.74 15,838.34 300,928.40 316,766.74 15,838.34 300,928.40
合 计 316,766.74 15,838.34 300,928.40 316,766.74 15,838.34 300,928.40
(2) 减值准备计提情况
1) 类别明细情况
期末数
种 类 账面余额 减值准备
金额 比例（%） 金额 计提 账面价值
比例（%）
按组合计提减值准备 316,766.74 100.00 15,838.34 5.00 300,928.40
合 计 316,766.74 100.00 15,838.34 5.00 300,928.40
2) 采用组合计提减值准备的合同资产
项 目 期末数
账面余额 减值准备 计提比例（%）
未到期质保金组合 316,766.74 15,838.34 5.00
小 计 316,766.74 15,838.34 5.00
(3) 减值准备变动情况
项 目 期初数 本期变动金额 期末数
计提 收回或转回 转销/核销 其他
按组合计提减值
准备 15,838.34 15,838.34
合 计 15,838.34 15,838.34
9. 其他流动资产
期末数 期初数
项 目 账面余额 减值准 账面价值 账面余额 减值准 账面价值
备 备
预缴税金 168,513.81 168,513.81
待抵扣增值税 4,867,152.98 4,867,152.98
进项税 900,348.29 900,348.29
合 计 900,348.29 900,348.29 5,035,666.79 5,035,666.79
10. 其他权益工具投资
(1) 明细情况
本期增减变动
项 目 期初数 追加投资 减少投资 本期计入其他综合收益 其他
的利得和损失
深圳超群高科技 1,391.55
有限公司
合 计 1,391.55
（续上表）
项 目 期末数 本期确认的股利 本期末累计计入其他综合收益的利
收入 得和损失
深圳超群高科技有限公司 1,391.55 -5,248,608.45
合 计 1,391.55 -5,248,608.45
(2) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因
公司持有深圳超群高科技有限公司 2.908%的股权，对深圳超群高科技有限公司不具有控制、共同控制、重大影响，同时基于公司投资策略，对于该投资拟计划长期持有，故将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。
11. 固定资产
(1) 明细情况
项 目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子及其他设 合 计
备
账面原值
期初数 375,186,707.54 127,136,341.56 22,311,692.12 10,800,730.66 535,435,471.88
本期增加金额 1,856,825.41 615,408.21 2,472,233.62
1) 购置 615,408.21 615,408.21
2) 在建工程转入 1,856,825.41 1,856,825.41
本期减少金额
1) 处置或报废
期末数 377,043,532.95 127,136,341.56 22,311,692.12 11,416,138.87 537,907,705.50
累计折旧
期初数 106,691,464.27 57,081,974.47 15,881,810.64 7,799,192.04 187,454,441.42
本期增加金额 8,926,041.13 5,870,235.94 911,825.34 632,287.21 16,340,389.62
1) 计提 8,926,041.13 5,870,235.94 911,825.34 632,287.21 16,340,389.62
本期减少金额 279,743.50 37,326.42 317,069.92
1) 处置或报废 279,743.50 37,326.42 317,069.92
期末数 115,617,505.40 62,672,466.91 16,793,635.98 8,394,152.83 203,477,761.12
账面价值
期末账面价值 261,426,027.55 64,463,874.65 5,518,056.14 3,021,986.04 334,429,944.38
期初账面价值 268,495,243.27 70,054,367.09 6,429,881.48 3,001,538.62 347,981,030.46
(2) 经营租出固定资产
项 目 期末账面价值
房屋及建筑物 7,474,156.90
小 计 7,474,156.90
(3) 未办妥产权证书的固定资产的情况
项 目 账面价值 未办妥产
