权证书原因
新疆根力多第十四栋 2,634,035.92 产权证书正在办理中
新疆根力多第十五栋 2,634,035.92 产权证书正在办理中
新疆根力多第十六栋 2,634,035.92 产权证书正在办理中
新疆根力多第十七栋 4,440,841.52 产权证书正在办理中
小 计 12,342,949.28
12. 在建工程
项 目 期末数 期初数
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
张家口 30 万吨生物 2,240,714.71 2,240,714.71 4,097,540.12 4,097,540.12
肥料项目（第一期）
3 号车间 2,873,809.64 2,873,809.64
其他零星项目 2,868,350.42 2,868,350.42 3,521,976.56 3,521,976.56
合 计 7,982,874.77 7,982,874.77 7,619,516.68 7,619,516.68
13. 无形资产
项 目 土地使用权 专利权 软 件 非专利技术 合 计
账面原值
期初数 132,120,641.31 392,514.38 981,042.80 500,000.00 133,994,198.49
本期增加金额
(1) 购置
本期减少金额
期末数 132,120,641.31 392,514.38 981,042.80 500,000.00 133,994,198.49
累计摊销
期初数 16,540,904.75 202,286.80 436,804.51 302,767.68 17,482,763.74
本期增加金额 1,443,753.29 12,608.82 43,594.02 25,000.02 1,524,956.15
(1) 计提 1,443,753.29 12,608.82 43,594.02 25,000.02 1,524,956.15
本期减少金额
期末数 17,984,658.04 214,895.62 480,398.53 327,767.70 19,007,719.89
账面价值
期末账面价值 114,135,983.27 177,618.76 500,644.27 172,232.30 114,986,478.60
期初账面价值 115,579,736.56 190,227.58 544,238.29 197,232.32 116,511,434.75
14. 长期待摊费用
项 目 期初数 本期增加 本期摊销 其他减少 期末数
排污费 240,733.80 38,010.60 202,723.20
装修费 567,024.86 74,323.58 139,437.00 501,911.44
合 计 807,758.66 74,323.58 177,447.60 704,634.64
15. 递延所得税资产、递延所得税负债
(1) 未经抵销的递延所得税资产
期末数 期初数
项 目 可抵扣 递延 可抵扣 递延
暂时性差异 所得税资产 暂时性差异 所得税资产
资产减值准备 12,651,718.59 1,897,757.79 12,848,844.16 1,898,756.17
递延收益 5,461,182.92 819,177.44 6,149,562.92 922,434.44
未实现内部交易损益 4,819,048.15 722,857.22 4,819,048.15 722,857.22
合 计 22,931,949.66 3,439,792.45 23,817,455.23 3,544,047.83
(2) 未确认递延所得税资产明细
项 目 期末数 期初数
可抵扣暂时性差异 13,623,059.47 15,566,738.46
可抵扣亏损 44,039,079.77 64,468,672.03
合 计 57,662,139.24 80,035,410.49
16. 其他非流动资产
期末数 期初数
项 目 账面余额 减值准 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
备
预付设备款及在建 868,866.77 868,866.77 908,657.67 908,657.67
工程款
合 计 868,866.77 868,866.77 908,657.67 908,657.67
17. 所有权或使用权受到限制的资产
(1) 期末资产受限情况
项 目 期末账面余额 期末账面价值 受限类型 受限原因
承兑保证金 3,641,850.00 元、
货币资金 3,930,379.53 3,930,379.53 保证、共管 巨鹿县农业农村局共管账户存
款 288,529.53 元
固定资产 293,284,299.49 212,254,318.24 抵押、售后回租 借款抵押、售后回租
无形资产 124,455,027.77 109,562,123.31 抵押 借款抵押
合 计 421,669,706.79 325,746,821.08
(2) 期初资产受限情况
项 目 期初账面余额 期初账面价值 受限类型 受限原因
质押存单 20,000,000.00 元、
承兑保证金 3,151,000.00 元、
货币资金 24,214,605.64 24,214,605.64 质押、保证、冻结 巨鹿县农业农村局共管账户存
款 226,487.01 元及涉诉冻结
837,118.63 元不可随时支取
固定资产 320,488,474.78 236,129,021.94 抵押、售后回租 借款抵押、售后回租
无形资产 124,455,027.77 110,948,297.33 抵押 借款抵押
合 计 469,158,108.19 371,291,924.91
18. 短期借款
项 目 期末数 期初数
保证借款 23,022,931.51 10,014,819.44
抵押借款 30,029,589.04 74,595,020.13
抵押及保证借款 127,619,476.02 113,153,175.00
质押及保证借款 17,016,767.12
抵押、质押及保证借款 37,039,230.14 37,048,613.89
合 计 234,727,993.83 234,811,628.46
19. 应付票据
项 目 期末数 期初数
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