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银行承兑汇票 3,641,850.00 3,151,000.00
合 计 3,641,850.00 3,151,000.00
20. 应付账款
项 目 期末数 期初数
货款 14,449,856.25 28,754,743.69
设备款 38,570.24 2,704,916.26
工程款 103,445.16
合 计 14,488,426.49 31,563,105.11
21. 合同负债
项 目 期末数 期初数
货款 78,432,941.08 150,111,882.11
合 计 78,432,941.08 150,111,882.11
22. 应付职工薪酬
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
短期薪酬 3,141,005.65 34,919,179.15 36,095,604.91 2,861,492.39
离职后福利—设定提存计划 2,273,638.09 2,273,638.09
合 计 3,141,005.65 37,192,817.24 38,369,243.00 2,861,492.39
(2) 短期薪酬明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
工资、奖金、津贴和补贴 3,133,639.65 31,707,271.84 32,876,331.60 2,861,492.39
职工福利费 896,912.50 896,912.50
社会保险费 1,538,097.47 1,538,097.47
其中：医疗保险费 1,282,386.19 1,282,386.19
工伤保险费 255,711.28 255,711.28
住房公积金 753,352.00 753,352.00
工会经费和职工教育经费 7,366.00 23,545.34 30,911.34
小 计 3,141,005.65 34,919,179.15 36,095,604.91 2,861,492.39
(3) 设定提存计划明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
基本养老保险 2,180,237.31 2,180,237.31
失业保险费 93,400.78 93,400.78
小 计 2,273,638.09 2,273,638.09
23. 应交税费
项 目 期末数 期初数
增值税 1,657,516.30 469,904.32
企业所得税 2,689,101.71 1,332,848.81
代扣代缴个人所得税 203,121.99 216,846.79
城市维护建设税 82,875.82 25,635.26
教育费附加 49,725.49 11,013.70
地方教育附加 33,150.33 7,588.64
印花税 79,555.12 23,149.47
合 计 4,795,046.75 2,086,986.99
24. 其他应付款
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
其他应付款 1,077,121.92 1,338,760.38
合 计 1,077,121.92 1,338,760.38
(3) 其他应付款
项 目 期末数 期初数
押金保证金 170,676.00 281,261.40
应付暂收款 264,560.43 567,568.13
其他 641,885.49 489,930.85
小 计 1,077,121.92 1,338,760.38
25. 一年内到期的非流动负债
项 目 期末数 期初数
一年内到期的长期借款 1,201,331.51 17,961,310.00
一年内到期的长期应付款 17,319,071.95 25,559,778.26
合 计 18,520,403.46 43,521,088.26
26. 其他流动负债
项 目 期末数 期初数
待转销项税额 7,058,964.70 13,499,807.63
合 计 7,058,964.70 13,499,807.63
27. 长期借款
项 目 期末数 期初数
抵押及保证借款 58,264,134.24 49,000,000.00
合 计 58,264,134.24 49,000,000.00
28. 长期应付款
项 目 期末数 期初数
售后回租款 1,450,000.00 10,288,097.80
合 计 1,450,000.00 10,288,097.80
29. 递延收益
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 形成原因
收到资产相关，或收到与收益
政府补助 33,954,313.50 4,008,500.00 2,814,072.4835,148,741.02相关，且用于补偿公司以后期
