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间的相关成本费用或损失的政
府补助
合 计 33,954,313.50 4,008,500.00 2,814,072.4835,148,741.02
30. 其他非流动负债
项 目 期末数 期初数
借入威县威洺供销农民专业合作社联合社款项 4,567,500.00 4,567,500.00
借入张家口万全区万康扶农农业开发有限公司款项 25,955,735.00 25,955,735.00
合 计 30,523,235.00 30,523,235.00
31. 股本
本期增减变动（减少以“—”表示）
项 目 期初数 发行 送股 公积金转 其他 小计 期末数
新股 股
股份总数 153,147,200.00 153,147,200.00
32. 资本公积
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 63,482,084.81 63,482,084.81
合 计 63,482,084.81 63,482,084.81
33. 其他综合收益
本期发生额
其他综合收益的税后净额 减：前期计
入其他综
项 目 期初数 减：前期计 税后 合收益当 期末数
本期所得税 入其他综合减：所税后归属 归属 期转入留
前发生额 收益当期转 得税 于母公司 于少 存收益（税
入损益 费用 数股 后归属于
东 母公司）
不能重分类进损益-5,248,608.45 -5,248,608.45
的其他综合收益
其中：其他权益工
具投资公允价值变-5,248,608.45 -5,248,608.45
动
其他综合收益合计 -5,248,608.45 -5,248,608.45
34. 盈余公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 14,774,951.68 14,774,951.68
合 计 14,774,951.68 14,774,951.68
35. 未分配利润
项 目 本期数 上年同期数
期初未分配利润 103,787,427.95 138,838,725.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润 21,274,114.17 4,858,657.03
期末未分配利润 125,061,542.12 143,697,382.17
(二) 合并利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
(1) 明细情况
本期数 上年同期数
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务收入 516,689,279.35 439,473,634.14 515,077,596.64 456,538,608.49
其他业务收入 1,464,969.60 242,427.90 598,903.00 71,911.76
合 计 518,154,248.95 439,716,062.04 515,676,499.64 456,610,520.25
其中：与客户之间的合同 517,770,439.41 439,716,062.04 515,676,499.64 456,610,520.25
产生的收入
(2) 收入分解信息
1) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务类型分解
本期数 上年同期数
项 目
收入 成本 收入 成本
含微生物肥料 349,566,633.82 295,780,475.54 340,317,913.13 299,513,907.13
普通肥料 32,766,129.82 28,832,612.61 80,168,481.29 74,840,274.76
水溶肥 88,175,125.43 71,584,399.63 72,164,209.45 61,048,108.62
土壤调理剂 5,707,888.79 4,303,674.16 4,277,878.84 3,347,627.48
经销收入 37,370,603.05 36,520,493.25 16,573,574.74 16,227,237.61
其他 4,184,058.50 2,694,406.85 2,174,442.19 1,633,364.65
小 计 517,770,439.41 439,716,062.04 515,676,499.64 456,610,520.25
2) 与客户之间的合同产生的收入按经营地区分解
本期数 上年同期数
项 目
收入 成本 收入 成本
境内 517,770,439.41 439,716,062.04 515,676,499.64 456,610,520.25
小 计 517,770,439.41 439,716,062.04 515,676,499.64 456,610,520.25
3) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务转让时间分解
项 目 本期数 上年同期数
在某一时点确认收入 517,770,439.41 515,676,499.64
小 计 517,770,439.41 515,676,499.64
2. 税金及附加
项 目 本期数 上年同期数
城市维护建设税 65,682.79 86,948.11
教育费附加 28,856.25 47,612.45
印花税 326,080.40 347,457.41
房产税 1,625,528.01 2,038,647.48
土地使用税 1,829,086.91 1,104,553.16
地方教育附加 19,237.50 26,868.33
环保税 
