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115,538.53 55,462.00
可随时用于支付的银行存款 28,173,089.56 49,098,369.24
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
2) 现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
3) 期末现金及现金等价物余额 28,288,628.09 49,153,831.24
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及
现金等价物
(2) 不属于现金和现金等价物的货币资金
项 目 期末数 期初数 不属于现金和现金等价物的理由
其他货币资金 3,641,850.00 23,151,000.00 票据保证金
银行存款 837,118.63 诉讼冻结资金
银行存款 288,529.53 226,487.01巨鹿县农业农村局共管账户受限
资金
小 计 3,930,379.53 24,214,605.64
4. 筹资活动相关负债变动情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
现金变动 非现金变动 现金变动 非现金变动
短期借款 234,811,628.46 39,916,365.37 40,000,000.00 234,727,993.83
长期借款
(含一年
内到期的 66,961,310.00 10,011,095.89 17,506,940.14 59,465,465.75
长期借
款)
长期应付
款（含一
年内到期 35,847,876.06 17,078,804.11 18,769,071.95
的非流动
负债）
其他非流 30,523,235.00 868,625.00 868,625.00 30,523,235.00
动负债
小 计 368,144,049.52 49,927,461.26 868,625.00 75,454,369.25 343,485,766.53
(四) 其他
1. 租赁
(1) 公司作为承租人
1) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注三(二十四)之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：
项 目 本期数 上年同期数
短期租赁费用 120,359.14 160,084.34
合 计 120,359.14 160,084.34
2) 与租赁相关的当期损益及现金流
项 目 本期数 上年同期数
与租赁相关的总现金流出 120,359.14 160,084.34
(2) 公司作为出租人
经营租赁
1) 租赁收入
项 目 本期数 上年同期数
租赁收入 383,809.54 436,074.29
2) 经营租赁资产
项 目 期末数 上年年末数
固定资产 7,474,156.90 7,716,584.80
小 计 7,474,156.90 7,716,584.80
经营租出固定资产详见本财务报表附注五(一)11 之说明。
六、研发支出
项 目 本期数 上年同期数
职工薪酬及福利 3,892,165.62 3,313,589.53
能源消耗 1,703,822.04 1,584,709.08
折旧及摊销费用 1,516,064.19 1,079,747.75
材料费用 1,145,798.36 228,504.58
其他 99,903.15 114,747.51
技术开发及检测 652,846.01 1,043,968.16
职工薪酬及福利 3,892,165.62 3,313,589.53
合 计 9,010,599.37 7,365,266.61
其中：费用化研发支出 9,010,599.37 7,365,266.61
七、在其他主体中的权益
(一) 企业集团的构成
1. 公司将新疆根力多、张家口根力多、溯农科技、福建根力多、广西润源、海南根力多、安徽根力多、北京多美源、溯农学校、邢台燕阳、吉林根力多、吉林推广、黑龙江根力多、江西根力多生物科技有限公司共 14 家子公司纳入合并财务报表范围。
2. 重要子公司基本情况
子公司名称 注册资本(万 主要经营地及 业务性质 持股比例（%） 取得方式
元) 注册地 直接 间接
新疆根力多 5,000.00 新疆 制造业 100.00 同一控制下企业合并
张家口根力多 5,000.00 河北 制造业 100.00 设立
八、政府补助
(一) 本期新增的政府补助情况
项 目 本期新增补助金额
与收益相关的政府补助 4,061,545.51
其中：计入递延收益 4,008,500.00
计入其他收益 53,045.51
小 计 4,061,545.51
(二) 涉及政府补助的负债项目
财务报列报项目 期初数 本期新增 本期计入 本期计入
补助金额 其他收益金额 营业外收入金额
递延收益 31,345,594.86 1,930,419.92
递延收益 2,608,718.64 4,008,500.00 883,652.56
小 计 33,954,313.50 4,008,500.00 2,814,072.48
（续上表）
项 目 本期冲减成本 本期冲减资 其他变动 期末数 与资产/收益相
费用金额 产金额 关
递延收益 29,415,174.94 与资产相关
递延收益 5,733,566.08 与收益相关
小 计 35,148,741.02
(三) 计入当期损益的政府补助金额
项 目 本期数 上年同期数
计入其他收益的政府补助金额 2,867,117.99 4,452,274.71
合 计 
