查看PDF原文
纳入租赁负债计量的 负债本金金 出
租赁付款额 可变租赁付款额） 额
邢台威远投资集 房屋建筑物 25,000.00
团有限公司
（续上表）
上年同期数
租赁资产种 简化处理的短期租赁 确认使用权资产的租赁
出租方名称 类 和低价值资产租赁的
租金费用以及未纳入 支付的租金（不包括未纳 增加的租赁负
租赁负债计量的可变 入租赁负债计量的可变租 债本金金额 确认的利息支出
租赁付款额 赁付款额）
邢台威远投资集 房屋建筑物 25,000.00
团有限公司
3. 关联担保情况
本公司及子公司作为被担保方
担保方 担保金额 担保 担保 担保是否已经
起始日 到期日 履行完毕
王淑平、黄裴 9,010,208.22 2024/4/8 2024/10/7 否
王淑平、黄裴 27,025,631.51 2024/4/19 2025/3/17 否
王淑平、黄裴 27,028,627.40 2023/10/20 2024/10/19 否
王淑平、黄裴 10,010,602.74 2023/11/20 2024/11/19 否
王淑平、黄裴 33,031,327.40 2024/5/13 2025/3/17 否
威县万向投资咨询有限责任公司,威县百川
企业管理咨询有限公司、王淑平、黄裴、黄 24,960,000.00 2024/6/29 2025/6/29 否
鲲
王淑平、黄裴 59,465,465.75 2023/12/22 2026/12/21 否
王淑平、黄裴 9,510,658.22 2024/5/31 2025/5/24 否
王淑平、黄裴 10,011,465.75 2024/3/25 2025/3/24 否
王淑平、黄裴 17,016,767.12 2024/1/18 2025/1/17 否
王淑平 5,005,178.08 2023/9/20 2024/9/20 否
王淑平、黄裴、黄鹏 9,777,085.48 2023/3/3 2025/3/3 否
王淑平、黄裴、黄鹏 11,250,000.00 2023/9/18 2025/9/18 否
4. 关键管理人员报酬
项 目 本期数 上年同期数
关键管理人员报酬 1,349,590.32 1,572,759.68
(三) 关联方应收应付款项
应付关联方款项
项目名称 关联方 期末数 期初数
预收账款
威县晟熙农业科技有限公司 17,093.20
小 计 17,093.20
其他应付款
邢台威远投资集团有限公司 125,000.00 100,000.00
小 计 125,000.00 100,000.00
十二、承诺及或有事项
重要承诺事项
已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出
2022 年 4 月 24 日，公司（乙方）与威县人民政府（甲方）签订《根力多生物科技股份有限公司年
产 5000 吨木霉微生物菌剂、15 万吨木霉生物有机肥、3 万吨液体剂型复合微生物（木霉）项目投资协
议书》，项目全部建成后由本公司承租经营。2022 年 9 月 21 日，公司与河北威可丰签订租赁协议，约定
租赁标的物为本项目中甲方投资的固定资产，具体以验收清单为准。租赁期限为 15 年，起租日期以双方签订的交付确认书(附清单)为准。租金标准为租赁标的物固定资产及设备决算审计金额的 7.5%/年。15 年租期期满后，乙方以评估价值购买甲方投资固定资产所有权继续经营，或租赁期间经双方友好协商一致，乙方以评估价值购买甲方投资固定资产所有权继续经营。
截至 2024 年 6 月 30 日，项目已完成建设，正在办理环评验收手续。
十三、其他重要事项
分部信息
本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的营业收入及营业成本详见本财务报表附注五(二)1 之说明。
十四、母公司财务报表主要项目注释
(一) 母公司资产负债表项目注释
1. 应收账款
(1) 账龄情况
账 龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 54,161,080.21 29,583,529.80
1-2 年 5,581,835.15 5,581,835.15
2-3 年 950,339.71 950,339.71
3-4 年 1,840,775.07 1,840,775.07
4-5 年 1,383,616.05 1,383,616.05
5 年以上 2,055,967.50 2,055,967.50
合 计 65,973,613.69 41,396,063.28
(2) 坏账准备计提情况
1) 类别明细情况
期末数
种 类 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提 账面价值
比例（%）
单项计提坏账准备 355,736.00 0.54 355,736.00 100.00
按组合计提坏账准备 65,617,877.69 99.46 7,136,063.14 10.85 58,481,814.55
.55 合 计 65,973,613.69 100 7,491,799.14 11.33 58,481,814.55
（续上表）
期初数
种 类 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提 账面价值
比例（%）
单项计提坏账准备 355,736.00 0.86 355,736.00 100.00
按组合计提坏账准备 41,040,327.28 99.14 5,980,190.52 14.57 35,060,136.76
合 计 41,396,063.28 100.00 6,335,926.52 15.31 35,060,136.76
2) 采用组合计提坏账准备的应收账款
项 目 期末数
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
合并范围内关联往来组 4,783,951.51
合
账龄组合 60,833,926.18 7,136,063.14 11.73
小 计 65,617,877.69 7,136,063.14 10.88
3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款
账 龄 期末数
