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账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 49,563,885.90 2,478,194.29 5
1-2 年 5,581,835.15 1,116,367.03 20
2-3 年 763,582.51 229,074.75 30
3-4 年 1,840,775.07 920,387.54 50
4-5 年 1,383,616.05 691,808.03 50
5 年以上 1,700,231.50 1,700,231.50 100
小 计 60,833,926.18 7,136,063.14 11.73
(3) 坏账准备变动情况
项 目 期初数 本期变动金额 期末数
计提 收回或转回 核销 其他
单项计提坏账准
备 355,736.00 355,736.00
按组合计提坏账
准备 5,980,190.52 1,155,872.62 7,136,063.14
合 计 6,335,926.52 1,155,872.62 7,491,799.14
(4) 应收账款和合同资产金额前 5 名情况
期末账面余额 占应收账款和 应收账款坏账
单位名称 合同资产期末 准备和合同资
余额合计数的 产减值准备
比例（%）
应收账款 合同资产 小 计
大庆油田[注 1] 11,220,949.75 11,220,949.75 16.93 561,047.49
新合腾茂公司[注 2] 6,071,569.26 316,766.74 6,388,336.00 9.64 319,416.80
邢台市信都区农业农村 3,938,898.56 3,938,898.56 5.94 196944.93
局
古浪根力多生物科技有 2,471,496.17 2,471,496.17 3.73
限公司
新乡县金良丰植保科技 1,991,404.75 1,991,404.75 3.00 99,570.24
服务有限公司
小 计 25,694,318.49 316,766.74 26,011,085.23 39.24 1,176,979.46
[注 1]大庆油田为本公司通过投标取得客户，报告期内本公司向大庆油田下属农场销售生物有机肥、有
机无机掺混肥料等产品 5349.99 吨，含税销售额 15,036,583.75 元，2024 年 6 月 27 日已结算货款
3,815,634.00 元。
[注 2]新合腾茂公司为本公司通过投标取得的政府客户，最终控制人系河北省供销合作总社，经营范围系园林绿化工程施工；土石方工程施工、肥料销售等，报告期间本公司向新合腾茂公司销售生物有机肥粒等产品
2. 其他应收款
(1) 款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
拆借款 10,604,447.64 10,901,313.33
应收土地转让款 9,140,554.08 9,140,554.08
待追回货款 2,002,190.06 2,002,190.06
应收暂付款 3,519.10
押金保证金 1,521,276.20 1,595,978.20
备用金 1,015,644.45 359,387.83
其他 202,912.40 593,826.09
合 计 24,487,024.83 24,596,768.69
(2) 账龄情况
账 龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 1,926,138.75 2,035,882.61
1-2 年 9,546,260.19 9,546,260.19
2-3 年 172,381.19 172,381.19
3-4 年 5,819,291.49 5,819,291.49
4-5 年 68,021.65 68,021.65
5 年以上 6,954,931.56 6,954,931.56
合 计 24,487,024.83 24,596,768.69
(3) 坏账准备计提情况
1) 类别明细情况
期末数
种 类 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提 账面价值
比例（%）
单项计提坏账准备 2,002,190.06 8.18 2,002,190.06 100
按组合计提坏账准备 22,484,834.77 91.82 3,571,599.97 15.88 18,913,234.80
合 计 24,487,024.83 100 5,573,790.03 22.76 18,913,234.80
（续上表）
期初数
种 类 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提 账面价值
比例（%）
单项计提坏账准备 2,002,190.06 8.14 2,002,190.06 100.00
按组合计提坏账准备 22,594,578.63 91.86 3,575,647.73 15.83 19,018,930.90
合 计 24,596,768.69 100.00 5,577,837.79 22.68 19,018,930.90
2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款
组合名称 期末数
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
应收土地转让款组合 9,140,554.08 457,027.70 5
拆借款组合 
