5,687,703.10 2,836,395.34 49.87
应收押金保证金组合 1,521,276.20 76,063.81 5
应收备用金和其他组合 1,218,556.85 202,113.12 21.2
合并范围内关联往来组合 4,916,744.54
小 计 22,484,834.77 3,571,599.97 15.88
(4) 其他应收款金额前 5 名情况
单位名称 款项性质 期末账面余额 账龄 占其他应收款余额 期末坏账准备
的比例（%）
河北威可丰生物科 应收土地出 9,140,554.08 1-2 年 37.33 457,027.70
技有限公司 让金
吉林根力多生物科 拆借款 3,716,937.77 5 年以上 15.18
技有限公司
河北国苈农业开发 拆借款 2,443,333.00 3-4 年 9.98 1,221,666.50
有限公司
吉林晶辉农业生产 待追回货款 2,002,190.06 5 年以上 8.18 2,002,190.06
资料有限公司
河北新天地园林工 拆借款 1,136,019.00 3-4 年 4.64 566,520.25
程有限公司
小 计 18,439,033.91 75.30 4,247,404.51
3. 长期股权投资
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目 账面余额 减值准 账面价值 账面余额 减值准 账面价值
备 备
对子公司投资 155,632,778.14 155,632,778.14 152,785,813.88 152,785,813.88
合 计 155,632,778.14 155,632,778.14 152,785,813.88 152,785,813.88
(2) 对子公司投资
期初数 本期增减变动 期末数
被投资单位 账面 减值 追加 减少 计提减 其他 账面 减值
价值 准备 投资 投资 值准备 价值 准备
新疆根力多 50,013,813.88 50,013,813.88
张家口根力 50,000,000.00 50,000,000.00
多
溯农科技 1,000,000.00 1,000,000.00
吉林根力多 510,000.00 510,000.00
黑龙江根力 1,510,000.00 1,510,000.00
多
北京多美源 29,732,000.00 700,000.00 30,432,000.00
海南根力多 2,100,000.00 2,100,000.00
广西润源 3,420,000.00 2,146,964.26 5,566,964.26
邢台燕阳 10,000,000.00 10,000,000.00
安徽根力多 2,500,000.00 2,500,000.00
福建根力多 2,000,000.00 2,000,000.00
小 计 152,785,813.88 2,846,964.26 155,632,778.14
(二) 母公司利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
收入 成本 收入 成本
主营业务收入 203,294,326.55 166,496,594.47 316,894,139.82 286,493,305.95
其他业务收入 967,984.96 242,427.90 598,903.00 71,911.76
合 计 204,262,311.51 166,739,022.37 317,493,042.82 286,565,217.71
其中：与客户之间的合同
产生的收入 203,878,501.97 166,739,022.37 317,493,042.82 286,565,217.71
(2) 收入分解信息
1) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务类型分解
本期数 上年同期数
项 目
收入 成本 收入 成本
含微生物肥料 149,519,496.64 118,547,992.67 260,108,427.28 234,895,050.80
普通肥料 12,486,279.06 10,335,241.01 25,812,183.45 23,996,058.18
水溶肥 8,838,525.98 7,030,912.65 9,090,860.83 6,888,197.17
土壤调理剂 2,286,668.90 2,208,767.99 2,707,649.84 2,138,124.18
经销收入 26,266,879.63 25,167,532.58 17,268,503.83 16,691,017.58
其他 4,480,651.76 3,448,575.47 2,505,417.59 1,956,769.80
小 计 203,878,501.97 166,739,022.37 317,493,042.82 286,565,217.71
2) 与客户之间的合同产生的收入按经营地区分解
本期数 上年同期数
项 目
收入 成本 收入 成本
境内 203,878,501.97 166,739,022.37 317,493,042.82 286,565,217.71
小 计 203,878,501.97 166,739,022.37 317,493,042.82 286,565,217.71
3) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务转让时间分解
项 目 本期数 上年同期数
在某一时点确认收入 203,878,501.97 317,493,042.82
小 计 203,878,501.97 317,493,042.82
2. 研发费用
项 目 本期数 上年同期数
职工薪酬及福利 3,006,046.82 2,919,325.88
委外和合作研发
能源消耗 1,508,037.56 1,526,049.54
折旧及摊销费用 1,064,533.86 1,033,823.23
其他 64,783.67 114,747.51
材料费用 244,016.89 169,845.04
技术开发及检测 536,968.18 750,405.47
合 计 
查看PDF原文
