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832,252.07 86.94 363,154.81
6. 存货
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 2,416,642.26 18,963.06 2,397,679.20 713,904.63 18,963.06 694,941.57
委托加工物资 5,159,498.91 393,636.89 4,765,862.02 12,346,457.28 393,636.89 11,952,820.39
合 计 7,576,141.17 412,599.95 7,163,541.22 13,060,361.91 412,599.95 12,647,761.96
(2) 存货跌价准备
1) 明细情况
本期增加 本期减少
项 目 期初数 期末数
计提 其他 转回或转销 其他
库存商品 18,963.06 18,963.06
委托加工物资 393,636.89 393,636.89
合 计 412,599.95 412,599.95
2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因
项 目 确定可变现净值 转回存货跌价准备 转销存货跌价准备的原因
的具体依据 的原因
相关产成品估计售价减去
委托加工物资 至完工估计将要发生的成 已将期初计提存货跌价准备
本、估计的销售费用以及 的委托加工物资领用
相关税费后的金额确定可
变现净值
产成品估计售价减去估计 已将期初计提存货跌价准备
库存商品 的销售费用和相关税费后 的库存商品销售
的金额确定其可变现净值
7. 其他流动资产
期末数 期初数
项 目 减值准
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 备 账面价值
留抵进项税 42,913.21 42,913.21 116,425.63 116,425.63
合 计 42,913.21 42,913.21 116,425.63 116,425.63
8. 固定资产
项 目 房屋建筑物 运输工具 办公设备 仪器仪表设备 合 计
账面原值
期初数 2,638,678.39 544,939.78 519,816.45 3,703,434.62
本期增加金额 16,658,598.30 4,689.38 16,663,287.68
1) 购置 16,658,598.30 4,689.38 16,663,287.68
本期减少金额
期末数 16,658,598.30 2,638,678.39 549,629.16 519,816.45 20,366,722.30
累计折旧
期初数 2,523,012.41 393,573.98 449,338.89 3,365,925.28
本期增加金额 197,820.85 23,436.76 10,932.89 232,190.50
1) 计提 197,820.85 23,436.76 10,932.89 232,190.50
本期减少金额
期末数 197,820.85 2,523,012.41 417,010.74 460,271.78 3,598,115.78
账面价值
期末账面价值 16,460,777.45 115,665.98 132,618.42 59,544.67 16,768,606.52
期初账面价值 115,665.98 151,365.80 70,477.56 337,509.34
9. 使用权资产
项 目 房屋及建筑物 合 计
账面原值
项 目 房屋及建筑物 合 计
期初数 1,773,741.00 1,773,741.00
本期增加金额
本期减少金额
1) 租赁期缩短
期末数 1,773,741.00 1,773,741.00
累计折旧
期初数 1,317,790.01 1,317,790.01
本期增加金额 282,383.57 282,383.57
1) 计提 282,383.57 282,383.57
本期减少金额
期末数 1,600,173.58 1,600,173.58
账面价值
期末账面价值 173,567.42 173,567.42
期初账面价值 455,950.99 455,950.99
10. 无形资产
项 目 软件 专利权 商标 合 计
账面原值
期初数 927,050.05 83,018.85 255,135.85 1,265,204.75
期末数 927,050.05 83,018.85 255,135.85 1,265,204.75
累计摊销
期初数 857,571.19 50,801.54 165,637.54 1,074,010.27
本期增加金额 12,738.48 4,150.92 12,756.78 29,646.18
1) 计提 12,738.48 4,150.92 12,756.78 29,646.18
期末数 870,309.67 54,952.46 178,394.32 1,103,656.45
账面价值
期末账面价值 56,740.38 28,066.39 76,741.53 161,548.30
期初账面价值 69,478.86 32,217.31 89,498.31 191,194.48
11. 长期待摊费用
项 目 期初数 本期增加 本期摊销 其他减少 期末数
装修费 236,530.96 353,374.46 123,876.03 466,029.39
合 计 236,530.96 353,374.46 123,876.03 466,029.39
12. 递延所得税资产、递延所得税负债
(1) 未经抵销的递延所得税资产
期末数 期初数
项 目 可抵扣 递延 
