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可抵扣 递延
暂时性差异 所得税资产 暂时性差异 所得税资产
租赁负债 189,763.53 28,464.53 455,950.99 68,392.65
合 计 189,763.53 28,464.53 455,950.99 68,392.65
注：公司连续亏损，对于租赁交易，基于预计未来转回的使用权资产所产生的应纳税暂时性差异，确认与租赁负债相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产
(2) 未经抵销的递延所得税负债
期末数 期初数
项 目 应纳税 递延 应纳税 递延
暂时性差异 所得税负债 暂时性差异 所得税负债
使用权资产 189,763.53 28,464.53 455,950.99 68,392.65
合 计 189,763.53 28,464.53 455,950.99 68,392.65
(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
期末数 期初数
项 目 递延所得税资产和 抵销后 递延所得税资产和 抵销后
负债互抵金额 递延所得税资产或 负债互抵金额 递延所得税资产或
负债余额 负债余额
递延所得税资产 28,464.53 68,392.65
递延所得税负债 28,464.53 68,392.65
(4)未确认递延所得税资产明细
项 目 期末数 期初数
可抵扣暂时性差异 1,201,856.11 834,940.10
可抵扣亏损 64,658,796.92 61,975,652.28
合 计 65,860,653.03 62,810,592.38
(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年 份 期末数 期初数 备注
2026 年 1,386.41 1,386.41
年 份 期末数 期初数 备注
2027 年 722.23 722.23
2028 年 301,581.84 301,581.84
2029 年 8,751,003.89 8,751,003.89
2030 年 14,808,371.95 14,808,371.95
2031 年 20,284,201.10 20,284,201.10
2033 年 9,385,082.68 9,385,082.68
2034 年 2,683,144.64
无限期 8,443,302.18 8,443,302.18
合 计 64,658,796.92 61,975,652.28
13. 所有权或使用权受到限制的资产
(1) 期末资产受限情况
项 目 期末账面余额 期末账面价值 受限类型 受限原因
货币资金
合 计
(2) 期初资产受限情况
项 目 期初账面余额 期初账面价值 受限类型 受限原因
货币资金 12,569,710.01 12,569,710.01 质押 银行承兑汇票保证金使用受
限
合 计 12,569,710.01 12,569,710.01
14. 应付票据
项 目 期末数 期初数
银行承兑汇票 12,569,710.01
合 计 12,569,710.01
15. 应付账款
项 目 期末数 期初数
应付货款 3,960,565.69 12,185,287.48
应付加工费 94,522.92
项 目 期末数 期初数
合 计 4,055,088.61 12,185,287.48
16. 合同负债
项 目 期末数 期初数
货款 1,231,636.34 816,646.20
合 计 1,231,636.34 816,646.20
17. 应付职工薪酬
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
短期薪酬 1,738,326.15 2,838,707.34 4,185,199.76 391,833.73
离职后福利—设定提存计划 195,102.65 195,102.65
合 计 1,738,326.15 3,033,809.99 4,380,302.41 391,833.73
(2) 短期薪酬明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
工资、奖金、津贴和补贴 1,738,326.15 2,495,393.02 3,841,885.44 391,833.73
职工福利费 205,124.68 205,124.68
社会保险费 76,276.44 76,276.44
其中：医疗保险费 65,062.44 65,062.44
工伤保险费 4,117.20 4,117.20
生育保险费 7,096.80 7,096.80
住房公积金 61,913.20 61,913.20
小 计 1,738,326.15 2,838,707.34 4,185,199.76 391,833.73
(3) 设定提存计划明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
基本养老保险 189,299.21 189,299.21
失业保险费 5,803.44 5,803.44
小 计 195,102.65 195,102.65
18. 应交税费
项 目 期末数 期初数
代扣代缴个人所得税 41,748.59 73,588.95
城市维护建设税 
