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2,812,733.20 3,766,795.71
(3) 支付其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
支付使用权资产租金 323,803.56 326,913.62
合 计 323,803.56 326,913.62
2. 现金流量表补充资料
补充资料 本期数 上年同期数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -2,683,144.64 802,210.26
加：资产减值准备 23,070.36 175,085.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 232,190.50 49,124.23
使用权资产折旧 282,383.56 282,353.56
无形资产摊销 29,646.18 29,446.03
补充资料 本期数 上年同期数
长期待摊费用摊销 123,876.03 119,080.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -2,718,344.14
财务费用（收益以“－”号填列） -1,284,798.65 2,803,014.86
投资损失（收益以“－”号填列） -459,566.18
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 5,484,220.74 12,410,287.99
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 13,458,178.74 2,938,246.01
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -21,716,737.24 -13,030,207.30
其他
经营活动产生的现金流量净额 -6,699,027.46 3,860,298.34
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
(3) 现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 3,380,259.95 21,794,884.56
减：现金的期初余额 14,815,670.52 21,018,953.25
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -11,435,410.57 775,931.31
3. 现金和现金等价物的构成
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
1) 现金 3,380,259.95 14,815,670.52
其中：库存现金 26,666.32 93,670.53
可随时用于支付的银行存款 3,317,297.25 14,721,999.99
项 目 期末数 期初数
可随时用于支付的其他货币资金 36,296.38
2) 现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
3) 期末现金及现金等价物余额 3,380,259.95 14,815,670.52
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及
现金等价物
(2) 不属于现金和现金等价物的货币资金
项 目 期末数 期初数 不属于现金和现金等价物的理由
其他货币资金 12,569,710.01 不能随时支取的票据保证金。
小 计 12,569,710.01
4. 筹资活动相关负债变动情况
本期增加 本期减少
项 目 期初数 期末数
现金变动 非现金变动 现金变动 非现金变动
租赁负债（含一年内到 476,225.30 286,461.77 189,763.53
期的租赁负债）
小 计 476,225.30 286,461.77 189,763.53
(四) 其他
1. 外币货币性项目
(1) 明细情况
项 目 期末外币余额 折算汇率 期末折算成人民币余额
货币资金 2,450,123.75
其中：美元 342,311.42 7.1268 2,439,585.03
港币 9,473.66 0.9127 8,646.61
印度卢比 21,710.00 0.087154 1,892.11
应收账款 1,407,362.52
其中：美元 197,474.68 7.1268 1,407,362.52
其他应收款 296,656.66
其中：美元 41,625.51 7.1268 296,656.66
(2) 境外经营实体说明
重要子公司 UCT INTERNATIONAL LIMITED 注册经营地在香港，采用人民币作为记账本位币，报告期
内记账本位币未发生变化。
2. 租赁
公司作为承租人
(1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注五(一)9 之说明。
(2) 与租赁相关的当期损益及现金流
项 目 本期数 上年同期数
租赁负债的利息费用 37,341.79 50,337.45
与租赁相关的总现金流出 323,803.56 311,346.30
(3) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注八(二)之说明。
六、在其他主体中的权益
(一) 企业集团的构成
1. 公司将 UCT INTERNATIONAL LIMITED 和深圳市联合同创供应链管理有限公司共 2 家子公司纳入
合并财务报表范围。
2. 子公司基本情况
主要经营地及 持股比例（%）
子公司名称 注册
