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2.66
合 计 24,188,351.52 45,229,952.66
(2) 坏账准备计提情况
1) 类别明细情况
期末数
种 类 账面余额 坏账准备
计提 账面价值
金额 比例（%） 金额 比例（%）
按组合计提坏账准备 24,188,351.52 100.00 2,088.88 0.01 24,186,262.64
合 计 24,188,351.52 100.00 2,088.88 0.01 24,186,262.64
（续上表）
期初数
种 类 账面余额 坏账准备
计提 账面价值
金额 比例（%） 金额 比例（%）
按组合计提坏账准备 45,229,952.66 100.00 45,229,952.66
合 计 45,229,952.66 100.00 45,229,952.66
2) 采用组合计提坏账准备的应收账款
期末数
项 目
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
期末数
项 目
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
合并范围内关联方 23,979,463.05
小 计 23,979,463.05
(3) 应收账款金额前 5 名情况
单位名称 期末账面余额 占应收账款期末余额 应收账款坏账准
合计数的比例（%） 备
UCT INTERNATIONAL LIMITED 23,979,463.05 99.14
上海锐伟科技有限公司 208,888.47 0.86 2,088.88
小 计 24,188,351.52 100.00 2,088.88
2. 其他应收款
(1) 款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 230,011.20 154,965.00
代扣员工款 31,414.00 30,168.65
出口退税款 332,748.77 1,518,830.68
合 计 594,173.97 1,703,964.33
(2) 账龄情况
账 龄 期末账面余额 期初账面余额
6 个月以内 439,208.97 1,548,999.33
1-2 年 125.00 125
2-3 年 124,780.00 124,780.00
3 年以上 30,060.00 30,060.00
合 计 594,173.97 1,703,964.33
(3) 坏账准备计提情况
1) 类别明细情况
期末数
种 类 账面余额 坏账准备
计提 账面价值
金额 比例（%） 金额 比例（%）
按组合计提坏账准备 594,173.97 100.00 96,867.09 16.30 497,306.88
合 计 594,173.97 100.00 96,867.09 16.30 497,306.88
（续上表）
期初数
种 类 账面余额 坏账准备
计提 账面价值
金额 比例（%） 金额 比例（%）
按组合计提坏账准备 1,703,964.33 100.00 107,964.99 6.34 1,595,999.34
合 计 1,703,964.33 100.00 107,964.99 6.34 1,595,999.34
2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款
期末数
组合名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
账龄组合 594,173.97 96,867.09 16.30
其中：6 个月以内 439,208.97 4,392.09 1
1-2 年 125.00 25.00 20
2-3 年 124,780.00 62,390.00 50
3 年以上 30,060.00 30,060.00 100
小 计 594,173.97 96,867.09 16.30
(4) 坏账准备变动情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
项 目 未来 12 个月 整个存续期预期信 整个存续期预期 合 计
预期信用损失 用损失（未发生信用 信用损失（已发生
减值） 信用减值）
期初数 15,489.99 62,415.00 30,060.00 107,964.99
期初数在本期 —— —— ——
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 
