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本期收回或转回
本期核销
其他变动
期末数 4,392.09 62,415.00 30,060.00 96,867.09
期末坏账准备计提 1.00 49.97 100.00 16.30
比例（%）
各阶段划分依据：公司将其他应收款账龄 1 年以内的划分为第一阶段，将 1-3 年的划分为第二阶段，
将 3 年以上划分为第三阶段。
(5) 其他应收款金额前 5 名情况
单位名称 款项性质 期末账面余额 账龄 占其他应收款 期末坏账准备
余额的比例（%）
税务局 出口退税 332,748.77 6 个 56.00 3,327.49
月内
深圳市乾丰集成电路设计园管 押金及保 124,780.00 2-3 21.00 62,390.00
理有限公司 证金 年
深圳市国贸科技园服务有限公 押金及保 46,991.84 6 个 7.91 469.92
司产业园分公司 证金 月内
深圳市创展世贸国际展览有限 押 金 及 保 29,400.00 3 年 4.95 29,400.00
公司 证金 以上
深圳市投资控股有限公司 押 金 及 保 28,054.36 6 个 4.72 280.54
证金 月内
小 计 561,974.97 94.58 95,867.95
3. 长期股权投资
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 240,820.00 240,820.00 240,820.00 240,820.00
合 计 240,820.00 240,820.00 240,820.00 240,820.00
(2) 对子公司投资
期初数 本期增减变动 期末数
被投资单位 账面 减值 追加 减少 计提 账面 减值
价值 准备 投资 投资 减值 其他 价值 准备
准备
UCT INTERNATIONAL 90,820.00 90,820.00
LIMITED
深圳市联合同创供 150,000.00 150,000.00
应链管理有限公司
小 计 240,820.00 240,820.00
(二) 母公司利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
(1) 明细情况
本期数 上年同期数
项 目
收入 成本 收入 成本
本期数 上年同期数
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务收入 18,232,530.03 16,944,616.89 124,574,771.73 115,958,614.84
合 计 18,232,530.03 16,944,616.89 124,574,771.73 115,958,614.84
其中：与客户之间的 18,232,530.03 16,944,616.89 124,574,771.73 115,958,614.84
合同产生的收入
十四、其他补充资料
(一) 非经常性损益
1. 非经常性损益明细表
项 目 金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符
合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影 696,700.00
响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业
持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融
资产和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益 459,566.18
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工
的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公
允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
小 计 1,156,266.18
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） 173,439.93
少数股东权益影响额（税后）
归属于母公司所有者的非经常性损益净额 982,826.25
(二) 净资产收益率及每股收益
1. 明细情况
加权平均净资产 每股收益（元/股）
报告期利润 收益率（%）
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 -10.38 -0.09 -0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通 -14.18 -0.12 -0.12
股股东的净利润
2. 加权平均净资产收益率的计算过程
项 目 序号 本期数
归属于公司普通股股东的净利润 A -2,683,144.64
非经常性损益 B 982,826.25
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B -3,665,970.89
归属于公司普通股股东的期初净资产 D 27,189,774.20
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 E
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 G
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H
因股份支付增加净资产
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数
其他 因汇兑损益引起的、归属于公司普通股股
东的净资产增减变动
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 J2
报告期月份数 
