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13,096,095.53 392,882.87 3.00
1 年以上 179,251.00 179,251.00 100.00
小计 13,275,346.53 572,133.87 4.31
(3) 坏账准备变动情况
本期增加 本期减少
项 目 期初数 计提 其他 收回或转 核销 其他 期末数
回
单项计提坏账
准备
按组合计提坏 469,083.62 103,050.25 572,133.87
账准备
合 计 469,083.62 103,050.25 572,133.87
(4) 应收账款和合同资产金额前 5 名情况
账面余额 占应收账款
和合同资产
单位名称 期末余额合 坏账准备
应收账款 合同资产 小 计 计数的比例
（%）
在路上云（北京）科技 8,503,017.68 8,503,017.68 36.99
有限公司
客户六 4,379,126.71 4,379,126.71 19.05 131,373.80
客户七 3,407,352.08 3,407,352.08 14.82 102,220.56
客户八 2,034,859.14 2,034,859.14 8.85 61,045.77
客户九 2,017,402.00 2,017,402.00 8.78 60,522.06
小计 20,341,757.61 20,341,757.61 88.49 355,162.19
2. 其他应收款
(1) 款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
合并范围内关联方往来 16,834,556.55 17,575,994.37
押金保证金 2,012,280.55 2,036,050.55
员工拆借款 196,620.00 196,620.00
其他 30,839.00
合 计 19,043,457.10 19,839,503.92
(2) 账龄情况
账 龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 17,052,571.48 18,361,883.92
1-2 年 513,265.62 366,000.00
2-3 年 366,000.00
3-4 年 135,000.00 135,000.00
4-5 年 196,620.00 546,620.00
5 年以上 780,000.00 430,000.00
合 计 19,043,457.10 19,839,503.92
(3)坏账准备计提情况
1) 类别明细情况
期末数
种 类
账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 计提
比例（%）
单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 19,043,457.10 100.00 157,296.00 0.83 18,886,161.10
合 计 19,043,457.10 100.00 157,296.00 0.83 18,886,161.10
（续上表）
期初数
种 类 账面余额 坏账准备
计提 账面价值
金额 比例（%） 金额 比例（%）
单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 19,839,503.92 100.00 158,221.17 0.80 19,681,282.75
合 计 19,839,503.92 100.00 158,221.17 0.80 19,681,282.75
2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款
期末数
组合名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
合并范围内关联方往来组合 16,834,556.55
应收押金保证金组合 2,012,280.55
账龄组合 196,620.00 157,296.00 80.00
其中：4-5 年 196,620.00 157,296.00 80.00
小 计 19,043,457.10 157,296.00 0.83
3) 坏账准备变动情况
① 明细情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
项 目 未来 12 个月 整个存续期预期信 整个存续期预期 合 计
预期信用损失 用损失（未发生信用 信用损失（已发生
减值） 信用减值）
期初数 925.17 157,296.00 158,221.17
期初数在本期 —— —— ——
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 -925.17 58,986.00 57,026.64
第一阶段 第二阶段 第三阶段
项 目 未来 12 个月 整个存续期预期信 整个存续期预期 合 计
预期信用损失 用损失（未发生信用 信用损失（已发生
减值） 信用减值）
本期收回
