或转回
本期核销
其他变动
期末数 0.00 157,296.00 157,296.00
期末坏账准备计提 0.00 80.00 0.83
比例（%）
各阶段划分依据：合并范围内关联方往来组合和应收押金保证金组合分类为代表自初始确认后信用风险未显著增加，公司不计提减值，将其划分为第一阶段，其余部分按账龄组合划分。账龄处于 1 年内代表自初始确认后信用风险未显著增加，公司将其划分为第一阶段，按 3%计提减值；账龄处于 1-2 年代表金融工具自初始确认后信用风险已显著增加，但未发生信用减值，公司将其划分为第二阶段，按 10%计提减值；账龄处于 2 年以上代表金融工具自初始确认后已经发生信用减值，公司将其划分为第三阶段，预期信用损失比例根据账龄年限进行调整：2-5 年代表较多的已发生信用减值，2-3 年账龄按 20%计提减
值，3-4 年账龄按 50%计提减值，4-5 年账龄按 80%计提减值，5 年以上代表已全部减值，按 100%计提减
值。
(4) 其他应收款金额前 5 名情况
单位名称 款项性质 账面余额 账龄 占其他应收款余 坏账准备
额的比例（%）
北京在远方国际供应 合并范围内 12,240,000.00 1 年以内 64.27
链管理有限公司 关联方往来
西安在路上旅行社有 合并范围内 2,700,000.00 1 年以内 14.18
限公司 关联方往来
北京九州天际国际旅 合并范围内 1,000,000.00 1 年以内 5.25
行社有限公司 关联方往来
押金保证金 330,000.00 1-2 年 1.73
中航鑫港担保有限公 押金保证金 366,000.00 2-3 年 1.92
司
押金保证金 200,000.00 5 年以上 1.05
合肥联拓天下国际旅 合并范围内 540,000.00 1 年以内 2.84
行社有限公司 关联方往来
小 计 17,376,000.00 91.24
3. 长期股权投资
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目 减值 减值
账面余额 准备 账面价值 账面余额 准备 账面价值
对子公司投资 199,976,667.00 199,976,667.00 199,976,667.00 199,976,667.00
合 计 199,976,667.00 199,976,667.00 199,976,667.00 199,976,667.00
(2) 对子公司投资
期初数 本期增减变动 期末数
被投资单位 账面 减值 追加 减少 计提减 账面 减值
价值 准备 投资 投资 值准备 价值 准备
北京在路上公 100,400,000.00 100,400,000.00
司
联拓天际公司 50,002,001.00 50,002,001.00
北京九州公司 25,764,666.00 25,764,666.00
在路上云公司 3,000,000.00 3,000,000.00
北京在远方公 11,110,000.00 11,110,000.00
司
路路云购公司 3,000,000.00 3,000,000.00
西安在路上公 2,700,000.00 2,700,000.00
司
上海佶飞公司 4,000,000.00 4,000,000.00
合 计 199,976,667.00 199,976,667.00
(二) 母公司利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
收入 成本 收入 成本
主营业务收入 50,854,035.24 49,086,822.97 34,226,088.35 34,532,750.65
其他业务收入 1,646,465.49 1,420,455.41
合 计 52,500,500.73 49,086,822.97 35,646,543.76 34,532,750.65
其中：与客户之间的合 52,500,500.73 49,086,822.97 35,646,543.76 34,532,750.65
同产生的收入
(2) 收入分解信息
1) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务类型分解
项 目 本期数 上年同期数
收入 成本 收入 成本
交通票务业务 50,854,035.24 49,086,822.97 34,226,088.35 34,532,750.65
其他业务 1,646,465.49 1,420,455.41
小 计 52,500,500.73 49,086,822.97 35,646,543.76 34,532,750.65
2) 与客户之间的合同产生的收入按经营地区分解
项 目 本期数 上年同期数
收入 成本 收入 成本
境内 52,500,500.73 49,086,822.97 35,646,543.76 34,532,750.65
小 计 52,500,500.73 49,086,822.97 35,646,543.76 34,532,750.65
3) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务转让时间分解
项 目 本期数 上年同期数
在某一时点确认收入 52,500,500.73 35,646,543.76
小 计 52,500,500.73 35,646,543.76
十五、其他补充资料
(一) 非经常性损益
1. 非经常性损益明细表
项 目 金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符
合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影 30,100.00
响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业
持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融
资产和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持
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