42.47%
毛利率 8.69% - 8.61% - -
税金及附加 415,755.70 0.07% 322,947.45 0.07% 28.74%
销售费用 29,409,467.61 4.72% 17,421,447.28 3.99% 68.81%
管理费用 19,090,874.87 3.06% 15,061,735.43 3.45% 26.75%
研发费用 6,278,970.49 1.01% 6,022,391.73 1.38% 4.26%
财务费用 4,122,285.98 0.66% 3,268,003.26 0.75% 26.14%
其他收益 66,170.04 0.01% 853,586.91 0.20% -92.25%
投资收益 51,028.40 0.01% -46,885.93 -0.01% 208.84%
信用减值损失 -1,239,344.54 -0.20% -1,873,794.92 -0.43% 33.86%
营业利润 -6,269,307.01 -1.01% -5,550,493.79 -1.27% -12.95%
营业外收入 0.00 0.00% 67,376.00 0.02% -100.00%
营业外支出 1,349.21 0.00% 51,349.59 0.01% -97.37%
所得税费用 -2,144,294.44 -0.34% -1,090,268.43 -0.25% -96.68%
净利润 -4,126,361.78 -0.66% -4,444,198.95 -1.02% 7.15%
项目重大变动原因
1、营业收入：报告期内，营业收入较上年同期增加18,613.38万元，主要为随着国际航班增加及出境游的陆续恢复，业务量增加，营业收入增加。
2、营业成本：报告期内，营业成本较上年同期增加16,957.68万元，主要为随着国际航班增加及出境游的陆续恢复，业务量增加，营业成本增加。
3、销售费用：报告期内，销售费用较上年同期增加1,198.80万元，主要为业务量增加，增加市场投入，人员成本、市场招待费用等增加。
4、其他收益：报告期内，其他收益较上年同期减少78.74万元，主要为收到的政府补助款项减少。
5、投资收益：报告期内，投资收益较上年同期增加9.79万元，主要为报告期内计提对联营企业的投资损失减少。
6、信用减值损失：报告期内，信用减值损失较上年同期减少损失63.45万元，主要为报告期内根据应收账款账龄计提的坏账准备较上年同期减少。
7、营业外收入：报告期内，营业外收入较上年同期减少6.74万元，主要为本期无罚没收入。
8、营业外支出：报告期内，营业外支出较上年同期减少5.00万元，主要为捐赠支出减少。
9、所得税费用：报告期内，所得税费用较上年同期减少计提105.40万元，主要为亏损产生可抵扣暂时性差异，确认递延所得税资产和递延所得税费用。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 623,047,910.90 436,914,070.09 42.60%
其他业务收入 0.00 0.00
主营业务成本 568,877,717.16 399,300,944.79 42.47%
其他业务成本 0.00 0.00
按产品分类分析
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减
增减% 期增减%
交通票务 578,453,362.68 545,643,496.06 5.67% 49.22% 48.32% 0.58%
航空货运 23,059,776.63 22,855,669.96 0.89% -26.07% -26.07% 0.00%
商旅服务 11,220,741.11 0.00 100.00% 3.50% - 0.00%
其他收入 10,314,030.48 378,551.14 96.33% 42.44% -22.97% 3.12%
合计 623,047,910.90 568,877,717.16 8.69% 42.60% 42.47% 0.08%
按区域分类分析
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 毛利率比上
增减% 期 年同期增减
增减%
境内 621,706,198.29 567,670,674.81 8.69% 42.53% 42.27% 0.16%
境外 1,341,712.61 1,207,042.35 10.04% 89.12% 306.16% -48.07%
合计 623,047,910.90 568,877,717.16 8.69% 42.60% 42.47% 0.08%
收入构成变动的原因
1、交通票务收入较上年同期增加 19,081.36 万元，主要为随着国际航班增加及出境游的陆续恢复，交通票务业务量增加，营业收入增加。
2、其他收入较上年同期增加 307.29 万元，主要为报告期内机票平台交易佣金收入增加。
3、境内收入较上年同期增加 18,550.16 万元，主要为目前境内公司及子公司产生的收入为境内收入，随着国际航班增加及出境游的陆续恢复，境内公司产生的业务量大幅增加，收入增加。
4、境外收入较上年同期增加 63.23 万元，目前境内业务收入和境外业务收入区分规则为，境内公司及子公司产生的收入为境内收入，香港在路上、美国在路上产生的收入为境外收入。境外收入为内部关联公司客户产生的收入和非内部关联公司客户产生的收入，因公司合并财务报表关联公司内部收入成本需要合并抵消，合并抵消后内部关联公司客户产生的收入部分无对应成本。上年同期境外收入主要为内部关联公司客户产生的收入，报告期内收入增加主要为非内部关联公司客户收入增加，同时成本增加，毛利率降低。
（三） 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 -49,183,993.65 -33,315,122.83 -47.63%
投资活动产生的现金流量净额 -370,333.28 -955,048.43 61.22%
筹资活动产生的现金流量净额 49,961,236.71 48,770,745.60 2.44%
现金流量分析
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,586.89 万元，主要为报告期内业务量增加，应收账款余额增加，导致经营活动产生的现金流量与净利润存在重大差异。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 58.47 万元，主要为投资支付的现金减少，投资性现金流量增加。
四、 投资状况分析
(一)主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公 公 主
司 司 要 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
名 类 业
称 型 务
北 控 商 100,000,000 263,468,060.87 82,794,964.35 72,570,693.73 -2,670,213.51
京 股 旅
在 子 服
路 公 务
上 司
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
报告期内取得和处置子公司的情况
√适用 □不适用
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
智飞航旅（北京）科技有限公司 新投资设立 为进一步加强公司产品数字化、
查看PDF原文
