24.59 42.78
合 计 446,085.93 353,064.13
19、 其他应付款
项 目 期末余额 期初余额
应付利息 - -
应付股利 - -
其他应付款 47,126,835.16 44,675,686.87
合 计 47,126,835.16 44,675,686.87
（1） 其他应付款
①按款项性质列示
项 目 期末余额 期初余额
股东往来 45,447,180.60 42,755,404.39
租金及押金 1,472,554.67 1,473,482.67
其他 207,099.89 446,799.81
合 计 47,126,835.16 44,675,686.87
②期末账龄超过 1 年的重要其他应付款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
何志青 6,400,000.00 股东往来
谭广诺 39,047,180.60 股东往来
合计 45,447,180.60
20、 一年内到期的非流动负债
项 目 期末余额 期初余额
1 年内到期的长期借款（附注六、21） 93,500,000.00 96,800,000.00
1 年内到期的租赁负债（附注六、22） 1,021,668.57 1,021,668.57
合 计 94,521,668.57 97,821,668.57
21、 其他流动负债
项 目 期末余额 期初余额
待转销项税额 298,434.70 652,187.15
合 计 298,434.70 652,187.15
22、 长期借款
项 目 期末余额 期初余额
保证、抵押借款 93,500,000.00 96,800,000.00
减：一年内到期的长期借款（附注六、19） 93,500,000.00 96,800,000.00
合 计 - -
长期借款分类的说明：
2021 年 11 月 25 日，公司与厦门国际银行股份有限公司珠海分行签署了合同编号为 1510202108084723 号的《流动资
金借款合同》，借款金额为人民币 15,000.00 万元，借款年利率为 6.90%，按半年度等额还本，按季付息，截止 2024 年 6
月 30 日未还款金额 93,500,000.00 元。
2021 年 11 月 25 日，广州安婷化妆品有限公司与厦门国际银行股份有限公司珠海分行签署了合同编号为
1510202108084723BZ-1 的《保证合同》，对广州科玛生物科技股份有限公司主合同项下 1510202108084723 号的《流动资
金借款合同》全部债务本金人民币 15,000.00 万元限度内提供保证担保，被担保的主债权的发生期间为 2021 年 11 月 26
日至 2024 年 11 月 26 日，保证方式为连带责任保证。
2021 年 11 月 25 日，何志青、谭广诺与厦门国际银行股份有限公司珠海分行签署了合同编号为 1510202108084723BZ-
2 的《保证合同》，对广州科玛生物科技股份有限公司主合同项下 1510202108084723 号的《流动资金借款合同》全部债务
本金人民币 15,000.00 万元限度内提供保证担保，被担保的主债权的发生期间为 2021 年 11 月 26 日至 2024 年 11 月 26
日，保证方式为连带责任保证。
2021 年 11 月 25 日，广州科玛生物科技股份有限公司与厦门国际银行股份有限公司珠海分行签署了合同编号为
1510202108084723DY-1 的《应收账款质押合同》，以应收账款质押，质押金额人民币 6,048.00 万元，被质押的主债权的发
生期间为 2021 年 11 月 26 日至 2024 年 11 月 26 日。
2021 年 11 月 25 日，广州科玛生物科技股份有限公司与厦门国际银行股份有限公司珠海分行签署了合同编号为
1510202108084723DY-2 的《最高额抵押合同》，抵押物抵押担保的最高债权额限度为人民币 26,895.00 万元，被担保的主
债权的发生期间为 2021 年 11 月 26 日至 2024 年 11 月 26 日，抵押物为广州花都区高信一路 11 号的投资性房地产及土地
使用权。
23、 租赁负债
项 目 期末余额 期初余额
租赁付款额 9,730,022.86 10,751,691.44
减：未确认融资费用 2,892,986.46 3,292,261.29
减：一年内到期的租赁负债（附注六、19） 1,021,668.57 1,021,668.57
合 计 5,815,367.83 6,437,761.58
24、 股本
本年增减变动（+ 、-）
项目 期初余额 发行新 送股 公积金转 其他 小计 期末余额
股 股
股份总数 35,000,000.00 - - - -- - 35,000,000.00
25、 资本公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 612,425.07 - - 612,425.07
合 计 612,425.07 - - 612,425.07
26、 盈余公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 11,676,027.22 115,326.18 - 11,791,353.40
合 计 11,676,027.22 115,326.18 - 11,791,353.40
注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司
注册资本 50%以上的，不再提取。
本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。
27、 未分配利润
项 目 本 期 上 期
调整前上年年末未分配利润 81,378,868.51 69,179,336.76
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） - 67,618.34
调整后年初未分配利润 81,378,868.51 69,246,955.10
加：本年归属于母公司股东的净利润 1,582,612.47 13,422,379.36
减：提取法定盈余公积 115,326
查看PDF原文
