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限公司
注 1：广州安婷生物科技有限公司曾用名科玛化妆品（广州）有限公司。
2、 在合营企业或联营企业中的权益
无重要的合营企业或联营企业。
四、 政府补助
(1) 计入当期损益的政府补助
会计科目 本期发生额 上期发生额
其他收益 223,617.61 264,984.64
合计 223,617.61 264,984.64
五、 关联方及关联交易
1、 本公司的母公司情况
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本公司 母公司对本公司的
（万元） 的持股比例（%） 表决权比例（%）
谭广诺、何志青 自然人股 81.42 81.42
东
注：本公司实际控制人为自然人谭广诺、何志青夫妇。
2、 本公司的子公司情况
详见附注八、1、在子公司中的权益。
3、 本公司的合营和联营企业情况
本公司重要的合营和联营企业详见附注八、2、在合营企业或联营企业中的权益。
4、 其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系
邓兴德 董事、副总经理
邓大跃 董事、董事会秘书、财务总监
魏文静 董事
阮汝奕 监事会主席
田芳 监事
覃胜 监事
广州科玛文旅产业发展有限公司(原广州科玛置业有限 本公司控股股东、实际控制人控制的企业
公司)
其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系
广州歌乐文化艺术有限公司 本公司控股股东、实际控制人控制的企业
广州科玛企业管理顾问合伙企业（有限合伙） 本公司控股股东、实际控制人控制的企业
广州美缇企业管理顾问合伙企业（有限合伙） 本公司控股股东、实际控制人控制的企业
花山小镇（广州）旅游文化发展有限公司 本公司控股股东、实际控制人控制的企业
北京仿佛科技有限公司 本公司控股股东、实际控制人之与参股的企业
广州市高特化妆品科技有限公司 本公司控股股东、实际控制人谭广诺兄弟控制的企业
广州珈纳生物科技有限公司 本公司控股股东、实际控制人谭广诺侄子控制的企
广州美共体网络有限公司 本公司参股的企业
5、 关联方交易情况
（1） 关联租赁情况：无
（2） 关联担保情况
本公司作为被担保方
担保是否已经履行
担保方 担保金额（万元） 担保起始日 担保到期日 完毕
何志青、谭广诺 15,000.00 2021.11.26 2024.11.26 否
（3） 其他关联交易：无
（4） 本公司本报告期内关联方资金拆借：
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说 明
拆入：
何志青 4,500,000.00 2023.1.1 2024.12.31 借入用于日常经营活动
何志青 1,800,000.00 2023.3.23 2024.3.22 借入用于日常经营活动
何志青 100,000.00 2024.1.30 2025.1.29 借入用于日常经营活动
小计 6,400,000.00
谭广诺 21,477,892.39 2023.1.1 2024.12.31 借入用于日常经营活动
谭广诺 2,240,000.00 2023.1.12 2024.1.11 借入用于日常经营活动
谭广诺 1,600,000.00 2023.2.23 2024.2.22 借入用于日常经营活动
谭广诺 920,000.00 2023.3.21 2024.3.20 借入用于日常经营活动
谭广诺 1,000,000.00 2023.5.29 2024.5.28 借入用于日常经营活动
谭广诺 2,600,000.00 2023.7.19 2024.7.18 借入用于日常经营活动
谭广诺 300,000.00 2023.8.15 2024.8.14 借入用于日常经营活动
谭广诺 2,500,000.00 2023.9.29 2024.9.28 借入用于日常经营活动
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说 明
谭广诺 500,000.00 2023.10.14 2024.10.13 借入用于日常经营活动
谭广诺 3,148,512.00 2023.12.21 2024.12.20 借入用于日常经营活动
谭广诺 380,388.69 2024.1.31 2025.1.30 借入用于日常经营活动
谭广诺 2,000,000.00 2024.1.18 2025.1.17 借入用于日常经营活动
谭广诺 380,387.52 2024-2-28 2025-2-27 借入用于日常经营活动
小计 39,047,180.60
合计 45,447,180.60
（5） 本公司本报告期内无关联方资产转让、债务重组情况。
（6） 本公司本报告期内无其他关联交易。
6、 期末关联方应收应付款项
项目名称 关联方 期末余额 期初余额
其他应付款 何志青 6,400,000.00 6,300,000.00
其他应付款 谭广诺 39,047,180.60 36,455,404.39
六、 公司本报告期内无股份支付
七、 承诺及或有事项
1、 重大承诺事项
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
2、 或有事项
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。
八、 资产负债表日后事项
截至财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。
九、 其他重要事项
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重大事项。
十、 公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
（1） 按账龄披露
账 龄 期末余额 期初余额
1 年以内 9,883,544.49 17,852,392.69
1 至 2 年 - -
2 至 3 年 - -
3 至 4 年 - -
4 年以上 - -
小 计 9,883,544.49 17,852,392.69
减：坏账准备 494,177.22 892,619.63
合 计 9,389,367.27 16,959,773.06
（2） 按坏账计提方法分类列示
