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期末余额
账面余额 坏账准备
类 别
比例 计提比 账面价值
金额 （%） 金额 例
（%）
单项计提坏账准备的应
收账款 - - - - -
按组合计提坏账准备的
应收账款 9,883,544.49 100.00 494,177.22 5.00 9,389,367.27
其中：
组合 1：关联方组合 - - - - -
组合 2：账龄组合 9,883,544.49 100.00 494,177.22 5.00 9,389,367.27
合 计 9,883,544.49 —— 494,177.22 —— 9,389,367.27
续
期初余额
账面余额 坏账准备
类 别
比例 计提比例 账面价值
金额 金额
（%） （%）
单项计提坏账准备的应
收账款 - - - - -
按组合计提坏账准备的
应收账款 17,852,392.69 100.00 892,619.63 5.00 16,959,773.06
期初余额
账面余额 坏账准备
类 别
比例 计提比例 账面价值
金额 金额
（%） （%）
其中：
组合 1：关联方组合 - - - - -
组合 2：账龄组合 17,852,392.69 100.00 892,619.63 5.00 16,959,773.06
合 计 17,852,392.69 —— 892,619.63 —— 16,959,773.06
①期末无单项计提坏账准备。
②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款
期末余额
项 目
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 9,883,544.49 494,177.22 5.00
合 计 9,883,544.49 494,177.22
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类 别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
账龄组合 892,619.63 -398,442.41 - - - 494,177.22
合 计 892,619.63 -398,442.41 - - - 494,177.22
（4） 本报告期无实际核销的应收账款情况。
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
占应收账款和合 应收账款坏账准
单位名称 应收账款期末余 合同资产 应收账款和合同 同资产期末余额 备和合同资产减
额 期末余额 资产期末余额 合计数的比例 值准备期末余额
（%）
MELLER DESIGNS 3,818,620.25 - 3,818,620.25 38.64 190,931.01
SOLUTIONS LTD.
深圳市思图雅贸易有限公 2,244,008.40 - 2,244,008.40 22.70 112,200.42
司
LUSETA BEAUTY INC. DBA
HERBALOSOPHY BEAUTY 1,566,276.15 - 1,566,276.15 15.85 78,313.81
INC
易通八达（深圳）国际贸易 901,368.12 - 901,368.12 9.12 45,068.41
有限责任公司
祛皱世家（广州）化妆品有 501,172.45 - 501,172.45 5.07 25,058.62
限公司
占应收账款和合 应收账款坏账准
单位名称 应收账款期末余 合同资产 应收账款和合同 同资产期末余额 备和合同资产减
额 期末余额 资产期末余额 合计数的比例 值准备期末余额
（%）
合 计 9,031,445.37 - 9,031,445.37 91.38 451,572.27
2、 其他应收款
项 目 期末余额 期初余额
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 16,917,920.51 17,034,225.11
小 计 16,917,920.51 17,034,225.11
减：坏账准备 15,798,676.00 15,428,676.00
合 计 1,119,244.51 1,605,549.11
（1） 其他应收款
①按账龄披露
账 龄 期末余额 期初余额
1 年以内 168,076.80 22,631.40
1 至 2 年 300.00 1,137,167.71
2 至 3 年 853,960.41 72,750.00
3 至 4 年 93,907.30 15,798,676.00
